募集资金情况 - 公司获准发行3718万股，每股发行价39.9元，募集资金总额14.83482亿元[1] - 扣除发行费用后，募集资金余额13.7883892621亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9.9931854209亿元，2024年投入1.7769245249亿元[2] - 期末用于现金管理的暂时闲置募集资金4.163896亿元[3] - 使用暂时闲置募集资金理财收益1958.1266万元，募集资金利息收入扣除手续费净额1729.299399万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额5044.15元[2][3][7] 资金使用项目 - 首药控股创新药研发项目使用5.4979693618亿元，新药研发与产业化基地使用1976.212万元，补充流动资金使用4.2975948591亿元[3] 资金管理与投资 - 2024年多次审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，额度最高不超6亿元[13][14] - 闲置资金理财投资额度使用期限自2024年4月26日起12个月内有效[15] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额为4.163896亿元[15] 项目调整 - 2024年4月26日调整首次公开发行股票部分募集资金投资项目，将24039.86万元变更投新药研发项目[22][23] - 2024年12月10日调整部分募投项目子项目，将1419.35万元调整至早期探索性研究项目[24] 项目投入与进度 - 截至2024年11月末，SY - 1530Ⅰ期、Ⅱ期临床试验累计投入研发费用1551.87万元，使用募集资金投入1080.65万元[24] - 首药控股创新药研发项目承诺投资80000万元，调整后投资93023.79万元，本报告期投入17769.25万元，累计投入54979.69万元，投资进度59.10%[33] - 首药控股新药研发与产业化基地项目承诺投资70000万元，调整后投资1976.21万元，累计投入1976.21万元，投资进度100.00%[33] - 补充流动资金承诺投资50000万元，调整后投资42883.89万元，累计投入42975.95万元，投资进度100.21%，超出承诺投入92.06万元[33] 合规情况 - 2024年度按规定披露募集资金使用信息，无募集资金管理违规情形[26] - 天健会计师事务所认为2024年度专项报告如实反映募集资金存放与使用情况[27] - 保荐人认为2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[29][30]