公司基本信息 - 公司注册资本为21,283.346万元人民币，2020年9月28日上市[7] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[37] 业绩总结 - 2024年末资产总计235,153.61万元，负债总计104,720.53万元，归母权益130,433.08万元[10] - 2024年度营收202,734.76万元，营业成本177,092.02万元，净利润5,598.41万元[12] - 2024年经营现金流净额18,727.94万元，投资现金流净额 -31,381.18万元，筹资现金流净额9,324.04万元[14] - 2024年流动比率1.66倍，速动比率1.36倍，资产负债率44.53%[15] - 2024年应收账款周转率4.23次，存货周转率7.75次[15][16] - 2024年每股经营现金流净额0.88元，每股净现金流 -0.12元[16] - 2024年营收增长，扣非后净利润下滑，受客户结构和市场竞争影响[17] - 报告期内境外收入分别为122,157.76万元、124,310.74万元和144,395.04万元，占比分别为89.91%、79.29%和71.22%[18] - 报告期内汇兑收益分别为2938.52万元、565.16万元及1007.44万元[21] - 报告期各期综合毛利率分别为18.35%、17.85%和12.65%，呈下降趋势[23] - 报告期各期末存货账面价值分别为16391.97万元、19899.65万元以及25792.83万元，占比分别为10.83%、11.18%以及10.97%[24] - 报告期各期末应收账款价值分别为26396.51万元、39243.41万元和56623.04万元，占比分别为23.12%、33.83%和39.99%[25] 未来展望 - 越南子公司及前次募投项目预计2025年陆续建成，2026年本次募投项目建成[26] - 若美国加征关税或贸易摩擦加剧，可能影响经营及业绩[19] - 若全球贸易摩擦升级，采购成本或大增或原材料供应受限[19] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目投产后将具备年产433万件轻量化结构件、185万件新型车载背光显示模组产能[30] 市场扩张和并购 - 公司有越南子公司[26] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票需经上交所审核、证监会注册，存在不确定性[34] - 发行对象不超过35名，现金认购[39] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[40] - 发行数量不超过发行前总股本30%[43] - 发行股票六个月内不得转让[44] - 募集资金不超48,000万元，用于轻量化车载新型显示组件项目38,000万元和补充流动资金10,000万元[45][47] - 保荐人为中信证券，保荐代表人为李峻毅、林臻玮[67] - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内持续督导[66] - 2024年11月29日，董事会审议通过向特定对象发行A股议案[63] - 2025年4月8日，股东大会审议通过向特定对象发行A股议案[64] 股权相关 - 截至2024年12月31日，中信证券自营账户持有发行人8,300股，占0.004%；全资子公司合计持有23,460股，占0.01%[56] - 截至2024年12月31日，发行人或关联方不持有保荐人或关联方股份[57] - 截至2024年12月31日，保荐人相关人员不持有发行人权益或在发行人处任职[58] - 本次发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[50]