公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司营业收入26.01亿元，同比下降4.24%；归母净利润4.20亿元，同比增长10.26%[4][9] - 经营活动产生的现金流量净额5.96亿元，同比增长74.54%，公司争取2025年收回存量应收账款不少于20亿元[4][5] - 截至2025年3月末，公司总资产405.70亿元，比2024年末增长3.22%，资产负债率为59.43%，比2024年末下降1.85个百分点[5][9] - 2025年1 - 3月公司固定资产类资本性支出约3.73亿元，同比减少约1亿元，预计全年资本性支出保持下降趋势[10] - 报告期内公司实现自由现金流2.24亿元，同比增加3.39亿元[11] - 非经常性损益合计221.34万元，其中非流动性资产处置损益 - 87.73万元，政府补助663.27万元等[7] - 2025年3月31日货币资金198,248.72万元，较2024年12月31日减少53.44%[18] - 2025年1 - 3月交易性金融资产396,911.14万元，较2024年1 - 3月增长2,749.74%[19] - 2025年3月31日应付职工薪酬18,348.28万元，较2024年12月31日减少44.14%[19] - 2025年3月31日一年内到期的非流动负债346,987.00万元，较2024年12月31日增长53.70%[19] - 2025年3月31日少数股东权益263,357.01万元，较2024年12月31日增长44.82%[19] - 报告期末普通股股东总数23,721[22] - 2025年3月31日货币资金为1,982,487,171.10元，较2024年12月31日的4,258,254,435.03元减少[35] - 2025年3月31日交易性金融资产为3,969,111,436.06元，2024年12月31日为139,279,654.62元[36] - 2025年3月31日流动资产合计12,377,375,498.35元，较2024年12月31日的10,943,098,916.82元增加[36] - 2025年3月31日非流动资产合计28,192,916,217.63元，较2024年12月31日的28,362,256,291.19元减少[37] - 2025年3月31日资产总计40,570,291,715.98元，较2024年12月31日的39,305,355,208.01元增加[37] - 2025年3月31日流动负债合计10,722,967,888.72元，较2024年12月31日的10,396,588,702.52元增加[37] - 2025年3月31日非流动负债合计13,387,348,762.99元，较2024年12月31日的13,687,897,636.27元减少[37] - 2025年第一季度营业总收入为2,600,616,022.88元，较2024年第一季度的2,715,795,083.23元减少[41] - 2025年第一季度营业总成本为2,113,718,188.95元，较2024年第一季度的2,238,433,731.51元减少[41] - 公司2025年净利润为4.3508715576亿美元，2024年为3.856610558亿美元，同比增长12.82%[42] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.9642817412亿美元，2024年第一季度为3.4170500376亿美元，同比增长74.55%[46] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 42.8169401746亿美元，2024年第一季度为 - 5.5056108548亿美元，亏损扩大[46] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14.0192108743亿美元，2024年第一季度为5.1510570704亿美元，同比增长172.16%[46] - 2025年销售费用为2731.877287万美元，2024年为2657.138957万美元，同比增长2.81%[42] - 2025年管理费用为1.4730067626亿美元，2024年为1.5296309883亿美元，同比下降3.70%[42] - 2025年研发费用为1594.757678万美元，2024年为1333.811784万美元，同比增长19.56%[42] - 2025年基本每股收益为0.52元/股，2024年为0.47元/股，同比增长10.64%[43] - 2025年稀释每股收益为0.52元/股，2024年为0.47元/股，同比增长10.64%[43] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.2582879155亿美元，2024年第一季度为24.1718325677亿美元，同比增长12.77%[45] - 2025年3月31日资产总计182.58亿元，较2024年12月31日的188.97亿元下降3.38%[48][49][50] - 2025年3月31日负债合计113.85亿元，较2024年12月31日的120.19亿元下降5.27%[49][50] - 2025年3月31日所有者权益合计68.73亿元，较2024年12月31日的68.78亿元下降0.07%[50] - 2025年第一季度营业收入1.45亿元，较2024年第一季度的1.46亿元下降0.49%[51] - 2025年第一季度营业成本0.83亿元，较2024年第一季度的1.00亿元下降17.21%[51] - 2025年第一季度营业利润为 - 649.97万元，2024年第一季度为6468.36万元[51][52] - 2025年第一季度利润总额为 - 506.84万元，2024年第一季度为6470.64万元[52] - 2025年第一季度净利润为 - 506.84万元，2024年第一季度为6434.97万元[52] - 2025年3月31日货币资金6.09亿元，较2024年12月31日的11.12亿元下降45.25%[48] - 2025年3月31日应收账款3363.03万元，较2024年12月31日的5272.20万元下降36.21%[48] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为172,455,590.88元，2024年第一季度为134,660,010.59元[54] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1,554,988,744.41元，2024年第一季度为412,650,785.49元[54] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1,727,444,335.29元，2024年第一季度为547,310,796.08元[54] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,196,132,807.56元，2024年第一季度为 - 420,380,212.55元[54] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金为90,800,000.00元，2024年第一季度为60,000,000.00元[54] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为73,111,729.84元，2024年第一季度为35,911,118.70元[54] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为2,057,394,722.22元，2024年第一季度为1,398,540,000.00元[54] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为619,885,571.15元，2024年第一季度为561,389,754.62元[55] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 503,135,506.57元，2024年第一季度为176,920,660.77元[55] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为605,360,629.61元，2024年第一季度为673,599,487.89元[55] 公司股权结构情况 - 佛山市南海供水集团有限公司持股139,810,227股，持股比例17.15%[22] - 广东南海控股集团有限公司持股127,328,492股，持股比例15.62%[22] 固废处理业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度固废处理业务主营业务收入13.10亿元，占比51.79%，同比下降8.52%；净利润3.31亿元，同比增长32.61%[12] - 2025年1 - 3月固废处理业务中垃圾焚烧量315.68万吨，较2024年1 - 3月下降2.22%；发电量125,200.34万千瓦时，增长2.62%；上网电量110,219.51万千瓦时，增长3.81% [24] - 2025年1 - 3月餐厨垃圾处理量11.43万吨，较2024年1 - 3月增长18.20%；工业危废处理量1.54万吨，下降33.04%；农业垃圾处理量36.76万头，增长22.00%；供热量48.23万吨，增长58.91% [24][25] 生活垃圾焚烧业务数据关键指标变化 - 生活垃圾焚烧业务（不含工程与装备）主营业务收入8.65亿元，同比增长0.88%；净利润2.75亿元，同比增长16.45%，毛利率为51.26%[12] - 报告期内公司对外供热48.23万吨，同比增长58.91%，生活垃圾焚烧发电产能利用率约115%，吨垃圾发电电量、吨垃圾上网电量同比分别增长4.95%和6.17%[14] 能源业务数据关键指标变化 - 能源业务2025年1 - 3月主营业务收入8.40亿元，占比32.22%，同比下降1.62%，预计2025年度保持正常盈利水平[14][15] - 2025年1 - 3月能源业务中天然气销量21,625.35万立方米，较2024年1 - 3月增长0.47%；液化气销量0.77万吨，增长32.76%；氢气销量81,708.41公斤，下降55.08% [26] 供水业务数据关键指标变化 - 2025年1 - 3月供水业务主营业务收入2.25亿元，占比8.89%，同比增加1.66%[16] - 2025年1 - 3月供水业务供水量（含外购水）11,330.18万吨，较2024年1 - 3月增长1.80%，销售量10,727.83万吨，增长1.34% [26] 排水业务数据关键指标变化 - 2025年1 - 3月排水业务主营业务收入1.54亿元，占比6.10%，同比下降3.04%，剔除工程收入减少影响增长8.43%[17] - 2025年1 - 3月排水业务污水处理量5,953.71万吨，下降2.47%，销售量7,549.66万吨，增长18.22% [26] 公司项目进展及规划 - 截至报告披露日，公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模35,750吨/日（不含参股项目），已投产项目规模31,250吨/日，2025年1季度新增投产650吨/日，在建项目规模750吨/日，未建项目规模3,750吨/日 [27] - 2024年7月公司启动重大资产重组，拟私有化粤丰环保，截至报告披露日已完成反垄断审查、境外投资登记备案等审批，预计2025年上半年完成交易 [31] - 公司拟向瀚蓝佛山合计增资40.2亿元，增资后注册资本由5.8亿元增加至46亿元，已完成全部实缴 [32] - 截至报告期末，公司委托理财余额为39亿元，报告期内收到委托理财含税收益358.60万元，无逾期未收回本金和收益 [32] - 南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项目规模为750吨/日、炉渣综合利用项目55万吨/年，预计2026年确认收入 [28] - 哈尔滨餐厨项目二期规模200吨/日，预计2025年下半年确认收入；南海区生物质资源综合利用中心项目规模400吨/日，预计2026年确认收入 [29] 公司外汇合约情况 - 截至2025年3月31日，公司持有的远期外汇合约用以兑换外汇的交易余额为