财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入268.15亿元，上年同期241.74亿元，同比增长10.92%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20.22亿元，上年同期16.00亿元，同比增长26.37%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入268.15亿元，较上期241.74亿元增长10.92%[20] - 公司2025年第一季度营业总成本242.49亿元，较上期224.09亿元增长8.21%[20] - 公司2025年第一季度营业利润24.43亿元，较上期18.81亿元增长29.88%[22] - 公司2025年第一季度净利润20.31亿元，较上期16.02亿元增长26.76%[22] - 公司2025年第一季度综合收益总额20.81亿元，较上期16.39亿元增长26.99%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.26亿元，上年同期2.31亿元，同比增长257.23%[5] - 经营活动现金流入小计本期为278.08亿元，上期为266.30亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为8.26亿元，上期为2.31亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为3.94亿元，上期为1.82亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 -7.45亿元，上期为 -8.48亿元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为134.67亿元，上期为89.45亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为36.80亿元，上期为 -12.19亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为231.63亿元，上期为201.26亿元[23] - 向其他金融机构拆入资金净增加额本期为6.74亿元，上期为 -0.07亿元[23] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为0.77亿元，上期为1.16亿元[23] - 收到的税费返还本期为6.62亿元，上期为5.27亿元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为199.18亿元，上期为204.91亿元[23] - 取得借款收到的现金本期为134.67亿元，上期为89.29亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为37.62亿元，上期为 -19.88亿元，期末现金及现金等价物余额本期为192.25亿元，上期为159.27亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1717.50亿元，上年度末1609.70亿元，同比增长6.70%[5] - 公司资产总计1717.50亿元，较上期1609.70亿元增长6.70%[17] - 公司负债合计1091.82亿元，较上期1005.08亿元增长8.63%[17] - 公司所有者权益合计625.68亿元，较上期604.62亿元增长3.48%[19] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额23,197,156,081.49元，期初余额20,205,080,632.37元[15] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额45,575,561,789.76元，期初余额39,776,168,014.49元[15] - 2025年3月31日公司存货期末余额31,573,797,360.90元，期初余额32,543,459,789.62元[15] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额116,928,122,185.47元，期初余额108,087,430,370.05元[15] - 2025年3月31日公司长期应收款期末余额6,277,642,305.89元，期初余额4,739,053,972.02元[15] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额24,297,819,440.18元，期初余额24,431,435,392.14元[15] - 2025年3月31日公司无形资产期末余额8,471,545,825.53元，期初余额8,622,529,271.06元[15] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 非流动性资产处置损益为 -2100.57万元，计入当期损益的政府补助为2711.73万元[6] 财务数据关键指标变化 - 金融资产与负债变动 - 交易性金融资产变动率为252.79%，原因是报告期内债务工具投资、理财产品增加[8] - 衍生金融负债变动率为 -77.22%，原因是报告期内远期汇率合约公允价值变动[8] - 投资收益变动率为1064.68%，原因是其他权益工具投资在持有期间的投资收益增加[8] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2025年第一季度基本每股收益0.171元，较上期0.135元增长26.67%[22] - 公司2025年第一季度稀释每股收益0.171元，较上期0.135元增长26.67%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为108,828户[10] - 徐州工程机械集团有限公司持股比例为20.83%，持股数量为24.61亿股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例4.40%，持股数量519,367,197.00股[12] - 湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)持股比例3.11%，持股数量367,957,139.00股[12] - 建信金融资产投资有限公司持股比例2.56%，持股数量302,206,049.00股[12]