募集资金 - 公司首次公开发行2528.09万股，发行价31.16元/股，募集资金总额78775.28万元，净额72449.64万元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额3380.79万元[3] - 2024年度募集资金总额为72449.64万元，本年度投入8653.99万元，累计投入59753.84万元[33] 现金管理 - 2023年4月25日，公司同意使用最高4亿元闲置募集资金及最高6亿元自有资金进行现金管理[14] - 2024年3月23日，公司同意使用最高2.5亿元闲置募集资金及最高6亿元自有资金进行现金管理[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额12348.72万元[10][15] 理财产品收益 - 2023 - 2024年，公司购买中国银行天台支行产品，金额分别为4000万、3000万、1000万等，预期年化收益率2.9% [16] - 2023 - 2024年，公司购买中国农业银行天台县支行产品，金额分别为3090.93万、3091.45万，预期年化收益率3.1% [16] - 2023 - 2024年，公司购买中国银行天台支行产品收益分别为126.31万、93.86万、16.45万等[16] - 2023 - 2024年，公司购买中国农业银行天台县支行产品收益分别为92.23万、91.97万[16] 项目情况 - “改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”于2024年10月投入使用，节余资金5469.30万元用于永久补充流动资金[21] - “户外产品技术研发中心建设项目”调整后计划使用募集资金4633.78万元，节余资金用于永久补充流动资金，2024年12月30日实施完毕，补流金额6459.02万元[21][22] - “户外产品技术研发中心建设项目”总投资规模从11092.80万元调至5022.58万元，募集资金投资金额从11092.80万元调至4633.78万元，达到预定可使用状态日期从2024年10月延至2027年10月[24] - 改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目投入进度为99.40%，2024年实现效益7692.36万元[33] - 户外用品自动化生产基地改造项目投入进度为82.56%，预计2025年12月达到预定可使用状态[33] - 户外产品技术研发中心建设项目投入进度为0.79%，预计2027年10月达到预定可使用状态[33] - 越南户外用品生产基地建设项目投入进度为100%，未实现预期效益，主要因产能未完全释放[33][35] - 永久补充流动资金项目投入6459.02万元，投入进度为54.15%[34] - 户外用品自动化生产基地改造项目因部分工程未完成延期至2025年12月[34] - 户外产品技术研发中心建设项目因外部因素进度放缓，延期至2027年10月[34] 其他 - 越南户外用品生产基地建设项目所属中国银行（香港）胡志明分行账号于2024年5月23日销户，转出余额0.06元[4][10] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款、用于在建项目及新项目的情况[19][20] - 报告期内公司不存在变更募投项目的情况[25] - 截至2024年12月31日，公司及时、真实、准确、完整披露相关信息，无违规使用募集资金重大情形[26] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定[27] - 银行存款合计金额42115.76万元，收益合计636.70万元[18] - 中国农业银行对公双利丰存款有两笔，金额分别为2355.00元和3098.00元，利率均为1.75%[17] - 中国工商银行有多笔人民币三年单位定期存款，利率有2.2%和2.35%[13][14][15][16][17]