交易业务情况 - 开展金融衍生品交易业务防范汇率及利率波动风险，不做投机套利[2][5] - 投资种类含远期结售汇业务、外汇期权等产品及其衍生品或组合[2][7] - 预计持仓保证金额度上限8亿，最高合约价值上限8亿，有效期12个月[2][6] 流程与风险 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][9] - 交易业务存在汇率、信用、流动性等多种风险[3][10][11] 风控措施 - 以锁定利润、规避风险为目的，加强研究分析避免汇兑损失[12] - 审慎审查合约条款，执行制度防范法律风险[12] - 持续跟踪价格变动，评估风险敞口并定期报告[12] - 重视应收账款管理，制定措施避免逾期[12] - 严格内部审批流程，交易操作按内控流程审核批准[12]