募集资金情况 - 2016 年公司发行 13,050 万股 A 股新股，占发行后总股本 16.51%，发行价 6.84 元/股，募集资金总额 892,620,000 元，净额 834,097,700 元[1] - 累计募集资金直接投入项目 249,507,339.63 元，含永久补充流动资金 85,000,000 元等[2][3] - 募集资金利息收入扣减手续费净额 153,156,736.37 元，未使用余额 737,747,096.74 元[3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 412,747,096.74 元，大额存单 325,000,000.00 元，合计 737,747,096.74 元[6] - 公司募集资金总额 83409.77 万元，本年度投入 5722.08 万元，累计投入 24950.74 万元[23] 资金使用决策 - 2023 年 5 月 22 日公司拟用不超 8 亿元闲置募集资金现金管理，期限至 2023 年年度股东大会[8] - 2024 年 5 月 20 日公司拟用不超 8 亿元闲置募集资金现金管理，期限至 2024 年年度股东大会[9] 项目投入进度 - “中国科技文库”项目承诺投资 26546.33 万元，累计投入 6515.72 万元，进度 24.54%[23] - 中国科技信息数字出版项目承诺投资 36259.54 万元，累计投入 2352.92 万元，进度 6.49%[23] - 中国科技出版物营销体系项目承诺投资 5731.33 万元，累计投入 273.53 万元，进度 4.77%[23] - 中国科技出版资源管理平台项目承诺投资 6372.57 万元，累计投入 7308.57 万元，进度 114.69%[23] 项目结项情况 - 公司“中国科技出版资源管理平台项目”于 2024 年 12 月 25 日结项[25] - 该项目对应的募集资金专户于 2024 年 12 月 27 日完成注销[25] 合规情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目、募投项目转让或置换情况[12] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合理使用募集资金，无违规并及时披露[13] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用合规，部分募投项目进度滞后[14]