现金管理 - 到期赎回现金管理金额24000万元，获理财收益232.94万元[1][3][4] - 继续进行现金管理金额25000万元[1][5] - 2024 - 2025年在多家机构购买不同理财产品[3] - 招商银行定期存款1年期产品金额5000万元，预期年化收益率1.60%[6] - 中信银行结构性存款产品金额5000万元，预期年化收益率1.05% - 2.26%[7] - 银河证券收益凭证产品金额15000万元，预期年化收益率1.88% - 1.98%[7] - 公司拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理，额度有效期至2024年年度股东大会[2][8] - 本次使用25000万元闲置募集资金现金管理，占期末货币资金40.19%[11] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额735,951.16万元，2025年3月31日为723,132.98万元[13] - 2024年12月31日负债总额190,541.83万元，2025年3月31日为173,727.41万元[13] - 2024年12月31日归属股东净资产537,502.70万元，2025年3月31日为541,603.39万元[13] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额35,714.54万元，2025年3月31日为 - 26,650.15万元[13] 理财情况 - 理财产品实际投入213,000万元，收回本金169,500万元，收益1,427.58万元，未收回本金43,500万元[14] - 已使用募集资金现金管理额度68,500万元[14] - 未使用募集资金现金管理额度11,500万元[14] - 募集资金总现金管理额度80,000万元[14] 其他 - 公司现金管理选保本型产品，建审批和执行程序控风险[9] - 独立董事、监事会、保荐机构同意使用部分闲置募集资金现金管理[2][8]