货币资金与借款 - 2024年三季报显示期末货币资金7.91亿元，短、长期借款合计17.10亿元[2] - 2021 - 2023年货币资金期末余额分别为3.27亿、7.29亿、9.18亿元[2] - 2021 - 2023年长短期借款合计期末余额分别为16.71亿、19.33亿、19.80亿元[2] - 2021 - 2024年9月末公司货币资金分别为3.27亿、5.01亿、6.08亿、8.48亿、7.91亿元，银行贷款分别为17.01亿、22.33亿、23.57亿、23.25亿、21.86亿元[20] 利息收入与收益率 - 2021 - 2023年公司利息收入分别为97万、124万、430万元[2] - 2021 - 2023年公司平均货币资金收益率约为0.27%、0.23%、0.52%[2] - 2024年1 - 9月货币资金日均余额60089.62，利息收入319.15，平均利率0.71%[24] 存货情况 - 2024年三季报公司期末存货账面价值31.87亿元，占总资产比重61.82%[23] - 2021 - 2023年公司期末存货账面价值分别为32.27亿、32.34亿、32.05亿元，占总资产比重均超六成[23] - 2024年三季度末公司存货总计32.07亿元，存货跌价准备2033.23万元[25] 业务与市场 - 公司在境内外设立11家销售子公司，境内3家，非洲5家，美国、英国、巴西各1家[28] - 公司在境内拥有化纤发丝生产线及4家生产工厂，在境外设立有4家工厂[29] - 跨境电商冲击线下渠道，美国贴牌业务销售逐年下降，自主品牌模式占比提升，电商业务销售规模明显提升[32] 采购与供应商 - 2024年1 - 9月公司前十大供应商采购金额合计47,595,004.95，占比17.04%[36][37] - 2023年供应商前十名采购金额合计60260579.81元，占比16.15%[38] - 2022年供应商前十名采购金额合计87205186.17元，占比22.13%[38] 其他要点 - 2024年期初控股股东占用公司资金余额30974万元，本期累计发生额105367万元，偿还136341万元，期末余额为零[22][40] - 公司将加强人员学习，强化内控，完善信息披露体系[41]