业绩总结 - 2024年度公司营业收入主要为景区运营管理收入65,088.33万元，占总收入的比例为51.94%[4] - 2024年末流动资产合计11.13亿元，较上年末15.77亿元下降29.4%[17] - 2024年末非流动资产合计19.18亿元，较上年末20.63亿元下降7.02%[17] - 2024年末负债合计23.18亿元，较上年末28.20亿元下降17.79%[18] - 2024年末所有者权益合计7.13亿元，较上年末8.20亿元下降13.09%[18] - 营业总收入本期为12.53亿元，上期为15.04亿元，同比有所下降[20] - 营业总成本本期为13.53亿元，上期为14.40亿元，同比有所下降[20] - 净利润本期亏损1.40亿元，上期亏损1.98亿元，亏损幅度收窄[20] - 2024年度营业收入350,430,220.79元，上期为619,104,545.24元，同比下降43.39%[32] - 2024年度营业成本280,939,507.79元，上期为384,019,205.43元，同比下降26.84%[32] - 2024年度净利润为 - 25,184,948.11元，上期为 - 174,723,514.60元，亏损幅度收窄85.69%[32] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司应收账款账面余额117,735.99万元，坏账准备金额36,481.98万元，账面价值81,254.01万元，占资产总额的26.81%[5] - 2024年末应收账款8.13亿元，较上年末10.33亿元下降21.49%[17] - 2024年末存货6702.04万元，较上年末1.55亿元下降56.72%[17] - 2024年末长期借款6.54亿元，较上年末7.74亿元下降15.5%[18] - 2024年末未分配利润为 - 2.20亿元，较上年末 - 0.88亿元亏损扩大149.62%[18] - 2024年末货币资金为42,775,932.71元，较上年末57,831,023.18元减少[29] - 2024年末应收账款为425,494,734.25元，较上年末332,328,866.11元增加[29] - 2024年末其他应收款为719,101,212.88元，较上年末787,648,068.53元减少[29] - 2024年末长期股权投资为195,891,150.28元，较上年末250,286,129.16元减少[29] - 2024年末固定资产为699,913,243.52元，较上年末753,439,339.30元减少[29] - 2024年末资产总计为2,555,836,304.03元，较上年末2,677,635,720.84元减少[29] - 2024年末流动负债合计911,710,949.18元，上年年末为887,270,058.43元，同比增长2.76%[30] - 2024年末非流动负债合计658,922,238.13元，上年年末为779,573,107.52元，同比下降15.48%[30] - 2024年末负债合计1,570,633,187.31元，上年年末为1,666,843,165.95元，同比下降5.76%[30] - 2024年末所有者权益合计985,203,116.72元，上年年末为1,010,792,554.89元，同比下降2.53%[30] - 2024年短期借款183,270,792.30元，上年年末为299,233,403.66元，同比下降38.75%[30] - 2024年长期借款654,000,000.00元，上年年末为774,000,000.00元，同比下降15.50%[30] - 2024年应付账款322,009,191.93元，上年年末为276,379,382.35元，同比增长16.51%[30] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为18.47亿元，上期为19.82亿元，同比有所下降[22] - 经营活动现金流出小计本期为16.42亿元，上期为17.28亿元，同比有所下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.05亿元，上期为2.53亿元，同比有所下降[22] - 投资活动现金流入小计本期为2472.07万元，上期为189.60万元，同比大幅增加[22] - 投资活动现金流出小计本期为5121.87万元，上期为6659.58万元，同比有所下降[22] - 筹资活动现金流入小计本期为1.64亿元，上期为3.25亿元，同比有所下降[22] - 筹资活动现金流出小计本期为3.69亿元，上期为5.17亿元，同比有所下降[22] - 经营活动现金流入小计为557,701,589.02元，上期为708,693,509.39元[34] - 经营活动现金流出小计为350,594,569.63元，上期为529,453,026.37元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为207,107,019.39元，上期为179,240,483.02元[34] - 投资活动现金流入小计为32,449,019.06元，上期为5,645,528.99元[34] - 投资活动现金流出小计为26,288,780.04元，上期为63,889,030.90元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为6,160,239.02元，上期为 - 58,243,501.91元[34] - 筹资活动现金流入小计为113,594,366.90元，上期为297,850,051.00元[34] - 筹资活动现金流出小计为335,161,002.61元，上期为423,677,432.98元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 221,566,635.71元，上期为 - 125,827,381.98元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8,299,377.30元，上期为 - 4,830,400.87元[34] 其他数据 - 2024年所有者权益增减变动金额为106,626,143.02元[26] - 2024年综合收益总额为139,767,849.06元[26] - 2024年所有者投入和减少资本金额为38,541,706.04元[26] 历史股权变动 - 公司1996年5月16日上市，发行股份87333441股[39] - 2010年公司置出资产3896.16万元，承接债务9881.39万元，购买资产91531.00万元，发行股份92176234股[40] - 2019年度公司以资本公积转增股本35901935股，累计发行股份215411610股[43] - 2020年公司非公开发行A股股票39648175股，发行价格5.77元/股，增加注册资本39648175.00元，变更后注册资本255059785.00元，累计发行股份255059785.00股[43]