整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.15亿元，较上年同期增长28.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2535.59万元，较上年同期下降0.33%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.27亿元，较上年同期增长966.29%[5] - 本报告期末总资产86.79亿元，较上年度末增长6.53%[5] 资产负债表项目变化 - 应收票据较期初增加48.01%，因本期持有商业承兑汇票增加[8] - 应付票据较期初增加89.47%，系调整融资结构所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额694,524,794.34元，期初余额616,664,329.36元[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额629,299,979.57元，期初余额621,311,354.26元[15] - 2025年3月31日存货期末余额1,896,819,112.43元，期初余额1,638,363,958.45元[16] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额3,795,423,120.27元，期初余额3,446,628,353.54元[16] - 2025年3月31日固定资产期末余额3,125,201,379.71元，期初余额3,202,300,252.27元[16] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额4,883,903,406.69元，期初余额4,700,816,435.21元[16] - 2025年3月31日资产总计期末余额8,679,326,526.96元，期初余额8,147,444,788.75元[16] - 流动负债合计本期为4,665,826,115.44元，上期为4,095,933,166.04元；非流动负债合计本期为1,225,043,585.88元，上期为1,290,056,276.14元；负债合计本期为5,890,869,701.32元，上期为5,385,989,442.18元[17] - 所有者权益合计本期为2,788,456,825.64元，上期为2,761,455,346.57元；负债和所有者权益总计本期为8,679,326,526.96元，上期为8,147,444,788.75元[18] 利润表项目变化 - 营业总收入本期为1,214,827,989.45元，上期为947,251,088.18元；营业总成本本期为1,202,572,128.19元，上期为935,252,105.97元[19] - 营业利润本期为22,223,264.08元，上期为24,898,587.33元；利润总额本期为22,470,367.96元，上期为22,899,933.67元；净利润本期为25,848,037.77元，上期为25,799,710.66元[20] - 综合收益总额本期为22,910,995.02元，上期为 - 1,456,241.12元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为22,418,827.12元，上期为 - 1,815,507.99元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.04 [21] 现金流量表项目变化 - 经营活动现金流入小计本期为1,245,532,071.77元，上期为934,568,228.66元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,086,713,833.20元，上期为837,755,560.00元[22] - 收到的税费返还本期为39,330,467.38元，上期为4,466,802.40元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为832,176,547.61元，上期为693,717,541.11元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为226,521,476.95元，上年为21,243,965.56元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 342,150,507.31元，上年为 - 242,649,292.07元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,348,398.57元，上年为 - 158,315,441.28元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,549,305.35元，上年为 - 16,883,100.28元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 38,829,937.14元，上年为 - 396,603,868.07元[23] - 期初现金及现金等价物余额为262,010,446.80元，上年为633,242,245.66元[23] - 期末现金及现金等价物余额为223,180,509.66元，上年为236,638,377.59元[23] - 支付的各项税费为36,384,397.03元，上年为82,854,064.08元[23] - 取得投资收益收到的现金为38,000.00元，上年为6,080.00元[23] - 取得借款收到的现金为1,214,902,339.99元，上年为985,152,501.78元[23] 特定项目变动原因 - 财务费用较上年同期增加69.89%，因外汇汇率变动[9] - 投资收益较上年同期增加581%，因本期银行理财收益增加[9] - 收到的税费返还较上年同期增加780.51%，因本期出口退税增加[9] - 支付的各项税费较上年同期减少56.09%，因本期采购业务进项税额增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,977，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 今飞控股集团有限公司持股比例25.95%，持股数量155,579,348股，质押109,000,000股[12] - 金华市瑞琪投资有限公司持股比例7.81%，持股数量46,845,200股，质押25,000,000股[12]