第一季度整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度公司实现营业收入49.19亿元，同比增长14.54%；归属上市公司股东净利润18.43亿元，同比增长50.07%[5][8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额209.29亿元，同比增长3523.34%[8] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，同比增长66.67%[8] - 2025年第一季度营业总收入49.19亿元，较2024年第一季度的42.94亿元增长14.54%[33] - 2025年第一季度手续费及佣金净收入25.96亿元，较2024年第一季度的21.09亿元增长23.09%[33] - 2025年第一季度投资收益19.63亿元，而2024年第一季度为亏损9.43亿元[33] - 2025年第一季度营业总支出28.16亿元，较2024年第一季度的29.71亿元下降5.24%[33] - 2025年第一季度营业利润21.03亿元，较2024年第一季度的13.23亿元增长59.08%[33] - 2025年第一季度净利润18.46亿元，较2024年第一季度的12.31亿元增长49.99%[34] - 2025年第一季度综合收益总额19.40亿元，较2024年第一季度的13.73亿元增长41.29%[34] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2024年第一季度均为0.12元/股[34] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计385.10亿元，2024年同期为247.71亿元；经营活动现金流出小计175.81亿元，2024年同期为241.93亿元；经营活动产生的现金流量净额209.29亿元，2024年同期为5.78亿元[36] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计65.46万元，2024年同期为43.71亿元；投资活动现金流出小计219.56亿元，2024年同期为0.52亿元；投资活动产生的现金流量净额 -219.56亿元，2024年同期为43.18亿元[36][37] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计331.21亿元，2024年同期为235.79亿元；筹资活动现金流出小计321.23亿元，2024年同期为258.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额9.98亿元，2024年同期为 -22.46亿元[37] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3571.10万元，2024年同期为2.59亿元[37] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为709.69万元，2024年同期为29.09亿元；期初现金及现金等价物余额1679.76亿元，2024年同期为1298.57亿元；期末现金及现金等价物余额1679.83亿元，2024年同期为1327.66亿元[37] - 2025年第一季度营业总收入36.60亿元，较2024年第一季度的35.95亿元增长约1.83%[42] - 2025年第一季度手续费及佣金净收入22.24亿元，较2024年第一季度的17.28亿元增长约28.70%[42] - 2025年第一季度投资收益26.97亿元，而2024年第一季度为亏损17.32亿元[42] - 2025年第一季度公允价值变动收益亏损14.91亿元，2024年第一季度为盈利33.70亿元[42] - 2025年第一季度净利润12.00亿元，较2024年第一季度的12.31亿元下降约2.58%[43] - 2025年第一季度综合收益总额12.86亿元，较2024年第一季度的13.49亿元下降约4.67%[43] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计343.06亿元，较2024年第一季度的216.71亿元增长约58.30%[45] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计117.12亿元，较2024年第一季度的183.09亿元下降约36.03%[45] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额225.94亿元，较2024年第一季度的33.62亿元增长约572.04%[45] - 2025年第一季度投资支付的现金为22,690,606,824.35元，2024年第一季度为0元[46] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为22,727,580,047.65元，2024年第一季度为48,069,630.50元[46] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 21,726,985,639.95元，2024年第一季度为4,875,972,387.77元[46] - 2025年第一季度吸收投资收到的现金为2,100,000,000.00元，2024年第一季度为4,500,000,000.00元[46] - 2025年第一季度发行债券及短期融资款收到的现金为10,925,330,000.00元，2024年第一季度为15,664,720,900.00元[46] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为13,025,330,000.00元，2024年第一季度为20,164,720,900.00元[46] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为9,191,280,900.00元，2024年第一季度为21,185,475,000.00元[46] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,570,816,501.01元，2024年第一季度为 - 2,407,728,765.14元[46] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,340,381.86元，2024年第一季度为67,983.33元[46] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为144,542,583,041.83元，2024年第一季度为113,371,323,283.52元[46] 特定日期资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日公司总资产6005.06亿元，较上年度末增长6.02%；归属母公司股东的所有者权益1052.45亿元，较上年度末下降1.15%[10] - 2025年3月31日公司净资本763.67亿元，较上年度末增加；风险覆盖率221.25%，较上年度末上升[11] - 2025年3月31日其他权益工具投资287.81亿元，较上年度末增长94.18%，主要因其他权益工具投资增加[17] - 2025年3月31日递延所得税资产3.47亿元，较上年度末增长331.62%，主要是可抵扣暂时性差异增加[17] - 2025年3月31日代理承销证券款1.32亿元，较上年度末下降88.43%，主要是代理承销股票款减少[17] - 2025年3月31日，公司资产总计6005.0643425914亿元，2024年12月31日为5664.1821779353亿元[29] - 2025年3月31日，公司货币资金1395.3442191297亿元，2024年12月31日为1378.1271381369亿元[29] - 2025年3月31日，公司客户存款1106.7278994695亿元，2024年12月31日为1012.3273801375亿元[29] - 2025年3月31日，公司融出资金639.1174826106亿元，2024年12月31日为629.4880381564亿元[29] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产2107.0838544486亿元，2024年12月31日为2019.7141594584亿元[29] - 2025年3月31日负债合计4952.21亿元，较2024年12月31日的4598.99亿元增长7.68%[30] - 2025年3月31日所有者权益合计1052.85亿元，较2024年12月31日的1065.19亿元下降1.16%[30] - 2025年3月31日货币资金1176.19亿元，2024年12月31日为1171.97亿元；其中客户存款927.12亿元，2024年12月31日为839.20亿元[39] - 2025年3月31日结算备付金274.87亿元，2024年12月31日为294.29亿元；其中客户备付金211.80亿元，2024年12月31日为202.99亿元[39] - 2025年3月31日融出资金633.82亿元，2024年12月31日为623.36亿元[39] - 2025年3月31日金融投资中交易性金融资产1724.80亿元，2024年12月31日为1679.17亿元；其他债权投资738.32亿元，2024年12月31日为646.00亿元；其他权益工具投资287.06亿元，2024年12月31日为147.41亿元[39] - 2025年3月31日资产总计5251.62亿元，2024年12月31日为4990.74亿元[39] - 2025年3月31日负债合计4260.72亿元，较2024年12月31日的3981.10亿元增长约7.02%[40] 非经常性损益情况 - 2025年第一季度非经常性损益合计751.44万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[13] 利润增长原因 - 归属母公司股东的净利润等指标增长主要是投资收益、手续费及佣金净收入增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为136,556[20] - 北京金融控股集团有限公司持股2,777,389,017股，持股比例35.81%[21] - 中央汇金投资有限责任公司持股2,386,052,459股，持股比例30.76%[21] - 香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份816,037,928股，持股比例10.52%[21] - 中信证券股份有限公司持股382,849,268股，持股比例4.94%，质押138,004,000股[21] - 2025年3月，镜湖控股转让3.51647亿股本公司H股股份给中信金控，占总股本4.53%[26] 监管情况 - 2025年1月10日，公司被中国证监会北京监管局责令改正，涉及衍生品和经纪业务[27] 债券发行情况 - 2025年第一季度，公司发行债券规模合计56亿元[28] - 2025年1月，公司发行21亿元永续次级债券“25信投Y1”，前5年票面利率2.05%[28] - 2025年3月，公司发行35亿元公司债券，“25信投G1”15亿元，票面利率1.98%；“25信投G2”20亿元，票面利率2.01%[28]