整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入51.96亿元，较上年同期增长51.47%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，较上年同期增长1.56%[3] - 经营活动产生的现金流量净额10.20亿元，较上年同期增长53.08%[3] - 本报告期末总资产401.78亿元，较上年度末增长15.03%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益164.10亿元，较上年度末增长30.42%[4] 资产负债表项目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为116.01%，主要因收到非公开发行股票募集资金[7] - 应收票据变动比例为 -31.49%，主要因汇票到期收回款项[7] - 应收账款变动比例为116.12%，主要因应收已完航次运费收入同比增加[7] - 预收款项变动比例为261.13%，主要因预收房租增加[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为94,540[10] - 廖方红持有境内自然人股份8,940,300股，占比0.33%[11] - 广州产投产业升级1号私募证券投资基金和博成定增1号私募证券投资基金均持股8,873,720股，占比0.32%[11] - 中国远洋运输有限公司持有无限售条件流通股1,124,863,544股[11] 资产负债表项目不同时间对比 - 2025年3月31日货币资金为6,222,331,649.70元，较2024年12月31日的2,880,632,259.86元有增长[14] - 2025年3月31日应收账款为1,071,025,868.38元，较2024年12月31日的495,568,958.57元增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计10,990,250,662.17元，2024年12月31日为6,793,500,516.32元[14] - 2025年3月31日非流动资产合计29,188,185,871.14元，2024年12月31日为28,135,144,953.34元[15] - 2025年3月31日资产总计40,178,436,533.31元，2024年12月31日为34,928,645,469.66元[15] - 2025年3月31日应付账款为2,827,947,461.36元，较2024年12月31日的2,438,136,823.09元增加[15] - 2025年3月31日流动负债合计8,561,487,162.97元，2024年12月31日为8,040,181,277.29元[15] - 2025年3月31日非流动负债合计138.86亿元，较2024年12月31日的130.99亿元增长6.00%[16] - 2025年3月31日负债合计224.47亿元，较2024年12月31日的211.39亿元增长6.28%[16] - 2025年3月31日所有者权益合计177.31亿元，较2024年12月31日的137.90亿元增长28.57%[16] 2025年第一季度利润表关键指标同比变化 - 2025年第一季度营业总收入51.96亿元，较2024年第一季度的34.30亿元增长51.47%[18] - 2025年第一季度营业总成本46.46亿元，较2024年第一季度的30.82亿元增长50.74%[18] - 2025年第一季度净利润4.58亿元，较2024年第一季度的3.42亿元增长33.80%[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.161元/股，2024年第一季度为0.158元/股[19] 2025年第一季度经营活动现金流量关键指标同比变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计47.64亿元，较2024年第一季度的30.06亿元增长58.47%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计37.44亿元，较2024年第一季度的23.40亿元增长60.09%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额10.20亿元，较2024年第一季度的6.66亿元增长53.08%[22] 2025年第一季度投资活动现金流量关键指标同比变化 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为119,897,059.18元，2024年第一季度为39,253,938.01元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -119,897,059.18元，2024年第一季度为59,749,439.19元[23] 2025年第一季度筹资活动现金流量关键指标同比变化 - 2025年第一季度吸收投资收到的现金为3,476,933,798.91元，2024年第一季度无此项数据[23] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为258,129,165.13元，2024年第一季度为254,011,421.78元[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为3,735,062,964.04元，2024年第一季度为254,011,421.78元[23] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为745,871,952.11元，2024年第一季度为827,619,195.57元[23] - 2025年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为51,529,476.09元，2024年第一季度为87,787,334.00元[23] - 2025年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为489,116,290.25元，2024年第一季度为171,874,960.13元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,448,545,245.59元，2024年第一季度为 -833,270,067.92元[23] 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额同比变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,338,697,271.23元，2024年第一季度为 -164,614,977.92元[23]