整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入61.65亿元，上年同期62.72亿元，同比减少1.71%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润751.14万元，上年同期1.55亿元，同比减少95.15%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20.63亿元，上年同期 - 30.10亿元，同比增加168.54%[4] - 本报告期末总资产1128.12亿元，上年度末1159.13亿元，同比减少2.68%[4] - 2025年第一季度营业总收入61.65亿元，2024年第一季度为62.72亿元，同比下降1.71%[18] - 2025年第一季度营业总成本62.23亿元，2024年第一季度为61.76亿元，同比上升0.76%[18] - 2025年第一季度净利润3512.96万元，2024年第一季度为1.86亿元，同比下降81.09%[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.0028元/股，2024年第一季度为0.0581元/股，同比下降95.18%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计151.23亿元，2024年第一季度为67.64亿元，同比上升123.58%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计130.60亿元，2024年第一季度为97.74亿元，同比上升33.62%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额20.63亿元，2024年第一季度为 - 30.10亿元，同比上升168.59%[22] - 2025年第一季度取得借款收到的现金69.55亿元，2024年第一季度为17.97亿元，同比上升287.03%[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 58.83亿元，2024年第一季度为 - 14.21亿元，同比下降313.99%[23] - 2025年3月31日资产总计532.74亿元，较2024年12月31日的542.23亿元下降1.75%[26][27][28] - 2025年3月31日负债合计171.70亿元，较2024年12月31日的181.63亿元下降5.46%[27] - 2025年3月31日所有者权益合计361.05亿元，较2024年12月31日的360.60亿元增长0.12%[28] - 2025年第一季度营业收入26.12亿元，较2024年第一季度的35.84亿元下降27.11%[30] - 2025年第一季度营业成本24.43亿元，较2024年第一季度的34.46亿元下降29.09%[30] - 2025年第一季度净利润4044.63万元，较2024年第一季度的5442.28万元下降25.68%[30] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.4983812989亿美元，2024年第一季度为11.1507597865亿美元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为25.2350690978亿美元，2024年第一季度为11.2481158642亿美元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为41.7632384067亿美元，2024年第一季度为30.4936489497亿美元[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16.5281693089亿美元，2024年第一季度为 - 19.2455330855亿美元[34] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为541.866667万美元，2024年第一季度为1.8141659498亿美元[34] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为2.1550676129亿美元，2024年第一季度为1.4388557397亿美元[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2100.8809462万美元，2024年第一季度为3753.102101万美元[34] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为35.55亿美元，2024年第一季度为6.7579458112亿美元[34] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为20.4580664433亿美元，2024年第一季度为746.033136万美元[35] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3537.6554884万美元，2024年第一季度为 - 1.21861290868亿美元[35] 资产负债关键指标变化 - 货币资金变动比例为 - 58.32%，主要是偿还借款增加[6] - 应收票据变动比例为 - 61.09%，主要是票据到期承兑[6] - 合同负债变动比例为78.07%，主要是收到客户预付款增加[6] - 2025年3月31日货币资金为3,221,838,596.20元，较2024年12月31日的7,729,657,935.83元减少[13] - 2025年3月31日应收账款为35,048,327,263.31元，2024年12月31日为35,719,779,601.66元[13] - 2025年3月31日存货为37,247,478,549.03元，较2024年12月31日的31,699,481,255.50元增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计80,598,456,519.41元，2024年12月31日为83,897,883,793.98元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计32,213,588,356.00元，2024年12月31日为32,015,415,117.70元[14] - 2025年3月31日资产总计112,812,044,875.41元，2024年12月31日为115,913,298,911.68元[14] - 2025年3月31日流动负债合计68,397,829,201.92元，2024年12月31日为70,609,949,365.04元[14] - 2025年3月31日非流动负债合计 - 3,341,924,861.26元，2024年12月31日为 - 206,115,223.29元[15] - 2025年3月31日所有者权益合计47,756,140,534.75元，2024年12月31日为45,509,464,769.93元[15] - 2025年3月31日货币资金7.48亿元，较2024年12月31日的11.12亿元下降32.83%[26] - 2025年3月31日应收票据1.53亿元，较2024年12月31日的6.47亿元下降76.30%[26] - 2025年3月31日短期借款6.57亿元，较2024年12月31日的5.03亿元增长30.44%[27] 费用关键指标变化 - 研发费用变动比例为76.14%，主要是研制任务增加，研发投入增加[6] - 财务费用变动比例为97.32%，主要是带息负债规模增加，利息费用增加[6] - 2025年第一季度研发费用7948.9万元，2024年第一季度为4512.9万元，同比上升76.14%[18] - 2025年第一季度利息费用3748.57万元，较2024年第一季度的785.05万元增长377.49%[30] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为140,870[9] - 前10名无限售条件股东中，中国航空发动机集团有限公司持股1,220,558,027股[10]