整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入5.07亿元，同比下滑10.16%[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4407.21万元，同比减亏1.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1847.02万元，同比增长134.53%[5][10][13] - 货币资金较上年度末增长35.96%，达741908204.26元[12] - 研发费用同比减少36.24%，为18075227.57元[13] - 投资收益同比下降153.80%，为 - 120842.98元[13] - 信用减值损失同比增长192.30%，为1350879.99元[13] - 资产总计为59.35亿元，较上期的58.93亿元增长0.72%[19] - 流动负债合计为26.08亿元，较上期的25.46亿元增长2.46%[19] - 非流动负债合计为17.41亿元，较上期的17.16亿元增长1.43%[20] - 营业总收入为5.07亿元，较上期的5.64亿元下降10.16%[22] - 营业总成本为5.50亿元，较上期的6.12亿元下降10.26%[22] - 营业利润为-3989.00万元，较上期的-4555.34万元亏损减少12.43%[23] - 利润总额为-3883.87万元，较上期的-4543.63万元亏损减少14.52%[23] - 净利润为-4407.21万元，较上期的-4471.39万元亏损减少1.44%[23] - 基本每股收益为-0.12元，与上期持平[23] - 稀释每股收益为-0.12元，与上期持平[23] - 经营活动现金流入小计本期为632,540,436.39元，上期为657,373,414.00元[24] - 经营活动现金流出小计本期为614,070,248.31元，上期为710,860,384.39元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18,470,188.08元，上期为 - 53,486,970.39元[24] - 投资活动现金流入小计本期为29,213,343.67元，上期为10,105,040.80元[24] - 投资活动现金流出小计本期为21,135,553.04元，上期为14,704,168.99元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8,077,790.63元，上期为 - 4,599,128.19元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为669,041,048.64元，上期为217,250,833.43元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为509,647,580.51元，上期为260,662,218.51元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为159,393,468.13元，上期为 - 43,411,385.08元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为185,943,842.53元，上期为 - 101,486,163.74元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 瓷砖业务销售收入3.87亿元，与去年同期基本持平，销售数量同比上升；卫浴业务销售收入1.19亿元，同比下滑31.29%[9] - 瓷砖业务经销渠道收入同比增加12.88%[9] - 瓷砖业务毛利率21.06%，较去年全年提升2.89个百分点[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为20,293，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，刘进持股比例7.87%，持股数量31,016,189股；吴志雄持股比例7.72%，持股数量30,421,897股；陈伟持股比例7.62%，持股数量30,055,597股[14] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为21,791,700股，占公司总股本的比例为5.53%[14] 可转债相关数据 - 2025年第一季度，“帝欧转债”因转股减少225张（金额22,500元），转股数量为4,408股[16] - 截至2025年3月31日，剩余可转债张数为14,513,868张（可转债余额为1,451,386,800元）[16] 资产负债表项目期初与期末数据对比 - 2025年3月31日，货币资金期末余额为741,908,204.26元，期初余额为545,688,930.61元[18] - 2025年3月31日，应收票据期末余额为3,407,808.13元，期初余额为2,066,663.74元[18] - 2025年3月31日，应收账款期末余额为730,399,446.77元，期初余额为722,068,558.44元[18] - 2025年3月31日，存货期末余额为610,975,070.18元，期初余额为680,728,910.24元[18] - 2025年3月31日，流动资产合计期末余额为2,604,010,757.74元，期初余额为2,517,075,942.31元[18]