募集资金情况 - 2023年获准公开发行23,790,652股A股，每股46.80元，募集1,113,402,513.60元，实际可使用992,096,548.53元[1] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额649,543,198.16元[3] - 募投项目累计使用募集资金219,351,533.79元[5] - 超募资金永久补充流动资金150,000,000.00元[5] - 募集资金利息和理财收入扣除手续费净额26,798,183.42元[5] - 尚未到期理财产品余额592,023,877.33元，含计提理财收益8,432,560.74元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额57,519,320.83元[5] 资金使用决策 - 2023年8月28日同意用不超86,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年8月16日同意用不超65,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年使用15,000万元超募资金永久补充流动资金[14] 理财情况 - 2024年度累计购买理财产品或存款类产品136,558.83万元，到期收回149,742.00万元，收益1,355.03万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理余额58,359.13万元[13] 募投项目相关 - 2023年同意向全资子公司逸飞科技提供不超36,733.66万元无息借款，期末借款余额0元[17] - 2024年将两个募投项目实施主体由逸飞科技调整为公司，拟新增投入2,503.90万元，调整后预算12,000.00万元[19] - 调整后两个募投项目合计投资预算39,237.56万元，2024年末募集资金投入11,935.15万元[19] - 建筑工程总包方完成进度投资10,156.45万元，实际支付7,162.39万元[19] - 2024年6月逸飞科技注销2个募集资金专户并划转余额至公司[20] - 募投项目分包合同金额7,000.00万元，截至2024年12月31日，公司向传众公司支付5,100.00万元[22] 项目进度与展望 - 逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目承诺投资27,237.56万元，期末投入进度30.53%[1] - 精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目承诺投资9,496.10万元，期末投入进度38.11%[1] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，期末投入进度100.00%[1] - 超募资金承诺投资52,475.99万元，期末投入进度28.58%[1] - 截至期末承诺投入金额61,733.66万元，累计投入与承诺投入差额 -62,274.49万元[1] - 逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目和精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目预计2025年7月达预定可使用状态[1] 资金问题 - 会计师事务所和保荐机构无法判断5,100.00万元款项影响，保荐机构督促公司规范使用资金并整改[23][25]