财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净销售额为43.06亿美元，2024年同期为42.35亿美元，同比增长1.67%[10] - 2025年第一季度净利润为5亿美元，2024年同期为4.97亿美元，同比增长0.60%[10] - 2025年3月31日现金及现金等价物为6.66亿美元，2024年12月31日为10.36亿美元，减少35.71%[16] - 2025年第一季度经营活动产生的净现金为6.46亿美元，2024年同期为6.61亿美元，同比减少2.27%[18] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为1.25亿美元，2024年同期为1.18亿美元，同比增加5.93%[18] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为8.98亿美元，2024年同期为3.91亿美元，同比增加129.67%[18] - 2025年3月31日总资产为86.58亿美元，2024年12月31日为88.29亿美元，减少1.94%[16] - 2025年3月31日总负债和股东权益为86.58亿美元，2024年12月31日为88.29亿美元，减少1.94%[16] - 2025年第一季度基本每股收益为9.88美元，2024年同期为9.65美元，同比增长2.38%[10] - 2025年第一季度摊薄每股收益为9.86美元，2024年同期为9.62美元，同比增长2.49%[10] - 2025年第一季度公司总净销售额为43.06亿美元，较2024年的42.35亿美元增长1.7%[46][47][63] - 2025年第一季度公司毛利润为17.1亿美元，较2024年的16.68亿美元增长2.5%，毛利率为39.7%，较2024年增加30个基点[63][65] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为10.38亿美元，较2024年的9.99亿美元增长3.9%，主要因营销费用增加[63][66] - 2025年第一季度运营收益为6.72亿美元，较2024年的6.69亿美元增长0.4%[63][66] - 2025年第一季度所得税费用为1.57亿美元，有效税率为23.9%；2024年为1.58亿美元，有效税率为24.2%[67] - 2025年第一季度摊薄后每股收益为9.86美元，较2024年的9.62美元增长2.5%[63][67] - 2025年第一季度折旧、摊销和非现金租赁费用总计7900万美元，2024年为7400万美元[47] - 2025年和2024年第一季度，公司经营活动提供的净现金分别为6.46亿美元和6.61亿美元；投资活动使用的净现金分别为1.25亿美元和1.18亿美元；融资活动使用的净现金分别为8.98亿美元和3.91亿美元[84][85][86] - 截至2025年3月31日，营运资金为31.98亿美元，较2024年12月31日的32.82亿美元减少8400万美元；2025年3月31日和2024年12月31日，流动资产与流动负债比率分别为2.7和2.9[87] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总债务占总资本比率分别为37.2%和42.9%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度High - Touch Solutions N.A.净销售额33.97亿美元，同比降0.2%，按每日恒定货币基础同比增2%；Endless Assortment净销售额8.28亿美元，同比增10.3%，按每日恒定货币基础同比增15%；公司总净销售额43.06亿美元，同比增1.7%[69][73][80] - 2025年第一季度High - Touch Solutions N.A.毛利润14.39亿美元，同比增1.1%，毛利率42.4%，同比增60个基点；Endless Assortment毛利润2.45亿美元，同比增11.4%，毛利率29.6%，同比增30个基点[69][70][73][74] - 2025年第一季度High - Touch Solutions N.A.销售、一般和行政费用8.39亿美元，同比增3.2%；Endless Assortment该费用1.73亿美元，同比增7.5%[69][71][73][74] - 2025年第一季度High - Touch Solutions N.A.运营收益6亿美元，同比降1.6%；Endless Assortment运营收益7200万美元，同比增22%[69][71][73][75] 其他业务相关数据 - 2025年和2024年第一季度其他业务均占公司总收入约2%[33] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，累计销售激励应计额分别约为1.06亿美元和1.09亿美元[33] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为19.74亿美元和19.27亿美元[36] - 截至2025年3月31日，公司累计商誉减值为1.37亿美元，2025年和2024年第一季度均未记录商誉减值[38] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，无形资产净值分别为2.49亿美元和2.43亿美元[39] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，总债务账面价值分别为22.81亿美元和27.78亿美元，公允价值分别为20.02亿美元和24.91亿美元[40] - 2025年2月18日，公司全额偿还了2025年2月到期的1.85%优先票据本金5亿美元[40] - 2015 - 2024年，公司发行了28亿美元无担保债务（优先票据）[41] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，优先票据累计未摊销成本均为2200万美元[42] 按地理位置收入数据 - 按地理位置划分，2025年第一季度美国收入为35.04亿美元，日本为4.8亿美元，加拿大为1.62亿美元，其他外国国家为1.6亿美元[47] 公司信用评级数据 - 穆迪和标普对公司企业信用评级为投资级，截至2025年3月31日，穆迪对公司企业、高级无担保和短期评级分别为A2、A2、P1；标普评级分别为A +、A +、A1[89][91] 公司承诺、风险及控制相关数据 - 公司承诺和其他合同义务、关键会计估计与2024年10 - K表披露相比无重大变化[92][94] - 公司主要市场风险为外汇汇率和利率变化，与2024年10 - K表披露相比无重大变化[100] - 截至2025年报告期末，公司披露控制与程序有效[101] - 2025年第一季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[102] 公司股份回购相关数据 - 2025年第一季度，公司1 - 3月分别回购股份78,216股、95,222股、103,728股，总计277,166股[107] - 2025年第一季度，公司1 - 3月回购股份均价分别为每股1,095.30美元、1,028.21美元、983.86美元[107] - 2025年第一季度，公司按公开计划回购股份总计276,803股[107] - 截至2025年3月31日，公司按计划还可回购3,904,298股[107] - 2024年4月24日获批的股份回购计划授权公司最多回购500万股，无到期日[110] - 股份购买均价不包含每股0.02美元的消费税和佣金[110] 公司诉讼相关数据 - 公司仍在与KMCO, LLC的诉讼中，无法预测剩余诉讼的时间、结果及可能损失[50] 公司股息相关数据 - 2025年4月30日，公司董事会宣布每股2.26美元的季度股息，6月1日支付给5月12日登记在册的股东[51] 公司董事相关协议数据 - 2025年4月30日，公司与持有约5.7%公司流通股的董事Susan Slavik Williams达成协议，其每年有权提名一名董事候选人[109]