资金募集与管理 - 公司首次公开发行2528.09万股，募集资金总额78775.28万元，净额72449.64万元[6] - 2025年4月25日同意用不超8500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次委托现金管理本金5000万元，受托方为农行天台县支行[4] 产品收益情况 - 2000万元产品预期年化收益率2.35%，2024年1月4日起息，2027年1月4日到期[7] - 3000万元产品预期年化收益率3.1%，2023年1月4日起息，2026年1月4日到期[7] 财务数据 - 2024年12月31日资产235002.49万元，负债31002.76万元，归母净资产203416.57万元[19] - 2025年3月31日资产243240.03万元，负债29319.63万元，归母净资产213179.40万元[19] - 2024年1 - 12月经营现金流净额15680.38万元，2025年1 - 3月为1294.57万元[19] 理财情况 - 银行理财实际投入19000，收回14000，收益206.382139，未收回5000[20] - 最近12个月单日最高投入7000，与归母净资产比例3.44%[20] - 最近12个月现金管理累积收益与归母净利润比例1.11%[20] - 已使用现金管理额度5000，未使用3500，总额8500[20]