现金管理额度 - 2024年公司获批使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[3] - 2025年公司获批使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[4] 近期存款操作 - 海泰科新材料于2025年3月购买3900万元结构性存款[5] - 海泰科新材料于2025年5月6日认购3900万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.15%，2025年5月30日到期[6] 存款收益情况 - 海泰科新材料两笔结构性存款实际收益合计79273.97元，本金及收益已到账[7] - 活期存款实际收益合计656458.77元[14] 各主体存款收益 - 海泰科模具在中国民生银行活期存款预期年化收益率1.00%-2.15%，实际收益15089.91元[14] - 海泰科模塑在青岛银行协定存款预期年化收益率1.35%，实际收益26084.90元[14] 风险与措施 - 现金管理投资可能受市场波动、收益不可预期、操作及监控等风险影响[11] - 公司采取选择金融机构、财务部审核、内审部门监督等措施控制风险[12] 其他要点 - 公司与签约银行无关联关系[9] - 现金管理不影响公司主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[10] - 公司将按规定及时履行现金管理信息披露义务[13] - 公司理财产品认购合计金额2.18亿[20] - 截至公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为2.18亿[21] - 公告日期为2025年5月6日[23]