可转债发行信息 - 发行3250.00万张可转换公司债券，募集资金总额32.5亿元，净额32.3765896227亿元[9] - 可转债期限六年，每张面值100元，票面利率逐年递增[10][11][12] - 转股期限自2023年4月17日起至2028年10月10日止[13] - 初始转股价格为15.76元/股，后调整为15.53元/股[20][78] - 发行人主体及可转债信用评级均为AA，评级展望稳定[15][73] 业绩数据 - 2024年营业收入扣除后为54.36亿元，较2023年减少48.75%[44] - 2024年净利润为 -5.08亿元，2023年为 -1.24亿元[44] - 2024年经营现金流净额为2.62亿元，较2023年增长147.37%[45] - 2024年末净资产为70.43亿元，较2023年末减少6.72%[45] - 2024年末总资产为128.50亿元，较2023年末减少9.23%[45] - 2024年研发投入占比4.20%，较2023年增加0.69个百分点[45] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金29.80亿元[49] - 2024年车用锂电池正极材料扩产二期项目使用12.28亿元[49] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户存款余额2.79亿元[52] - 各项目投入进度不同，部分项目本年度效益为负[56] 资金管理 - 2023 - 2024年有闲置募集资金补充流动资金及现金管理操作[59] 其他 - 子公司起诉志存集团，相关预付账款转其他应收款并计提坏账1.22亿元[79]