募集资金与现金管理 - 2024年10月28日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年10月30日用3000万元闲置募集资金认购宁波银行存款，2025年5月6日到期，收益33.05万元，年化2.15%[3][5][6] - 本次用2500万元暂时闲置募集资金现金管理，产品为农行“汇利丰”，期限161天，预计年化0.55%-1.55%，保本浮动收益[4][8][9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额109694.36万元，负债8009.24万元，净资产101685.12万元[16] - 2025年3月31日资产总额112976.07万元，负债9462.58万元，净资产103513.48万元，资产负债率8.38%[16] - 2024年1 - 12月经营现金流净额8070.48万元，2025年1 - 3月 - 1444.14万元[16] 现金管理规模与收益 - 最近12个月现金管理实际投入52000万元，收回本金45000万元，收益604.91万元，未收回本金7000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入23000万元，与净资产比例22.62%，现金管理累计收益与净利润比例10.01%[19] - 目前已使用理财额度7000万元，未使用8000万元，总理财额度15000万元[19] 其他 - 公司首次公开发行3747万股，发行价12.66元/股，募集资金47437.02万元，净额43151.07万元[8] - 公司采取措施控制投资风险，确保不改变募集资金用途及不影响募投项目[13][14]