发行计划 - 向特定对象发行股票方案预计2025年12月实施完毕[3] - 发行募集资金总额假设为23000万元[3] - 发行股票数量上限为13009049股[4] - 发行完成后总股本将变为84650841股[5] 业绩数据 - 2023年、2024年归属于上市公司股东净利润分别为3051.66万元、 - 3203.84万元[4] - 2023年、2024年扣非后归属于上市公司股东净利润分别为1846.71万元、 - 3336.89万元[4] - 假设2025年度扣非后归属于母公司所有者净利润按1000万元、3000万元和5000万元三种情景计算[4] 风险与影响 - 发行完成后短期内每股收益或增厚或摊薄[7][8] - 发行股票存在即期回报被摊薄风险[9] 资金用途与管理 - 发行募资扣除费用后拟全用于补充流动资金[11] - 公司将加强募集资金管理[13] 公司策略 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[16] - 完善治理结构保障有效履职[14] - 完善业务流程提升周转效率[15] - 加强预算管理降低成本费用[15] - 完善薪酬和激励机制引进人才[15] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不侵占公司利益[18] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益[18] 风险提示 - 填补回报措施不代表对未来利润保证[17]