发行情况 - 2025年5月9日向特定对象发行股票获董事会通过，待股东会、深交所、证监会审核注册[6] - 发行对象为郭浩、郭钏，以现金认购，发行价3.13元/股[6] - 发行数量不超1.8亿股，不超发行前总股本30%[7][30] - 认购股份自发行结束起36个月不得转让[9][31] - 募集资金不超6亿元，净额用于补充流动资金及偿还借款[9][33] 股权结构 - 发行前公司股本801,683,074股，郭现生及其直系亲属持股316,900,058股，占比39.53%[38][39] - 按上限发行后，郭现生及其直系亲属持股占比50.62%[39] 财务数据 - 2022 - 2024年末短期借款余额分别为122,012.00万元、93,771.88万元和102,024.95万元[22] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为90.00%、86.21%和84.94%[22] - 2024年度净利润9564.48万元，归母净利润9534.40万元，扣非后归母净利润5453.19万元[124] 行业数据 - 2024年我国原煤产量47.6亿吨，同比增长1.3%[20] - 2024年新投产能超7000万吨/年，2025年产能增量有望超1亿吨/年[20] - 2025 - 2026年中国煤炭行业合计新增产能约1.5亿吨/年[21] 利润分配 - 2022 - 2024年不进行利润分配和资本公积金转增股本，2024年方案待审议[111] - 2022 - 2024年现金分红金额为0元，三年年均净利润7650.33万元，累计现金分红占比0%[112] - 未来三年现金分红不少于最近三年年均可分配利润30%[118][119] 风险提示 - 发行方案需经股东大会、深交所、证监会审核，存在不确定性[97] - 发行后净资产收益率可能下降，管理若不适应规模扩张有碍发展[95][98] 相关承诺 - 控股股东一致行动人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[139] - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束消费，履行填补回报措施[140][143]