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味知香(605089) - 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
味知香味知香(SH:605089)2025-05-13 16:15

募资情况 - 公司公开发行2500万股,发行价28.53元/股,募资总额7.1325亿元,净额6.466173575亿元[4] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理,期限12个月,额度可滚动[2][13] - 向宁波银行买1000万元结构性存款,期限30天,预期年化收益率1.00%-2.05%[2][5][7] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额13.4020088988亿元,负债9964.853683万元,净资产12.4055235305亿元[10] - 2024年12月31日资产总额13.4998649007亿元,负债1.2893822251亿元,净资产12.2104826756亿元[10] 过往情况 - 最近12个月结构性存款投入6.4亿,收回5亿,收益176.96万,未收回1.4亿[15][16] - 最近12个月现金管理单日最高投入1.7亿,占最近一年净资产13.92%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润2.02%[16] 当前额度 - 目前已使用现金管理额度1.4亿,未使用6000万,总额度2亿[16] 决策情况 - 2024年4月24日董事会和监事会通过现金管理议案,监事会与保荐机构同意[13]