整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额69184.41万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含息）43771.05万元[2] - 2024年度往来资金利息2888.41万元[2] - 2024年度偿还累计发生额32121.16万元[2] - 2024年期末往来资金余额83722.70万元[2] 子公司资金情况 - 新疆天铁期初7844.99万元，期末10887.86万元[2] - 河南天铁期初9617.46万元，期末10456.86万元[2] - 江苏昌吉利期初34241.70万元，期末31204.75万元[2] - 安徽天铁年度累计发生25430.00万元，期末16800.20万元[2] - 浙江潘得路年度累计发生1000.00万元，期末0万元[2]