公司业务排名情况 - 公司2024年在供水领域排名第8、大坝和水库领域排名第6、水处理和海水淡化厂领域排名第7[90] 公司项目积压情况 - 截至2025年4月4日，公司项目积压约7.39亿美元，多数位于加利福尼亚州，在其他六个州也有正在进行的项目[94] - 公司项目积压金额基于目标价格估计，可能不准确，积压项目不一定盈利，积压量不能确定未来收入和收益[101] - 截至2025年4月4日，积压项目为7.39亿美元，超半数项目在战略目标市场[165] - 按客户类型划分，积压项目中70%来自州和地方机构，13%来自联邦机构，17%来自私人业主[165] - 按合同类型划分，积压项目中84%为固定价格合同，16%为成本补偿合同[166] - 预计积压项目中80%将在0至24个月内确认，10%在25至36个月内确认，10%在36个月后确认[166] 公司上市情况 - 公司于2023年11月16日完成首次公开募股，发行357.5万股普通股，每股发行价7美元，净收益约1900万美元[97] 公司收入季节性特征 - 公司通常第一季度收入最低，第三季度收入最高，第四季度可能因假期和恶劣天气导致收入减少、成本增加[100] 公司合同获取方式 - 公司主要通过传统公共“竞争性投标”或“最佳价值”协作合同提案方式获得新合同，许多合同为固定价格[105] 公司成本情况 - 公司成本主要包括工资、设备、材料和其他项目相关费用，若无法准确估计成本，可能影响盈利能力[107] 公司上市额外费用 - 公司作为上市公司产生额外费用，包括董事和高管责任保险、证券交易所上市费用等，还实施激励计划增加了股份支付费用[109] 公司合资企业成本 - 公司参与各类建筑合资企业，需承担交易和整合成本，若无法收回成本，将对业务产生重大影响[110] 公司收入来源及确认方式 - 公司目前主要通过在美国提供基础设施、运营和管理服务获得收入，通常在履行履约义务时确认收入[111] 公司整体财务关键指标变化 - 2025年4月4日止三个月营收1.2211亿美元，较2024年3月29日止三个月的1.20043亿美元增长206.7万美元，增幅2%[117] - 2025年4月4日止三个月毛利润469.6万美元，较2024年3月29日止三个月的 - 1586万美元增加2055.6万美元，增幅130%[117] - 2025年4月4日止三个月净亏损977万美元，较2024年3月29日止三个月的3333.4万美元减少2356.4万美元，减幅71%[117] - 2025年4月4日止三个月销售、一般和行政费用为1436.8万美元，较2024年3月29日止三个月的1616.8万美元减少180万美元，减幅11%[117] - 2025年4月4日止三个月资本支出约100万美元，较2024年3月29日止三个月的500万美元减少400万美元[143] - 2025年4月4日无限制现金及现金等价物总计1600万美元，信贷协议、ACF信贷协议和安斯利贷款协议下的可用额度分别为4400万美元、1100万美元和10万美元，总流动性为7100万美元[143] - 截至2025年4月4日，总债务净额为3139.8万美元，而2025年1月3日为947.8万美元[147] - 2025年第一季度，经营活动净现金使用量为3818.4万美元，投资活动净现金使用量为43.8万美元，融资活动净现金提供量为2190.7万美元[155] - 2024年第一季度，经营活动净现金使用量为3498.8万美元，投资活动净现金使用量为740.1万美元，融资活动净现金提供量为671.8万美元[155] 各业务线财务关键指标变化 - Shimmick项目2025年4月4日止三个月营收9315.4万美元，较2024年3月29日止三个月的9029.2万美元增长286.2万美元，增幅3%[118] - Shimmick项目2025年4月4日止三个月毛利润526.7万美元，较2024年3月29日止三个月的 - 43.6万美元增加570.3万美元，增幅1308%[118] - 遗留和基础项目2025年4月4日止三个月营收2895.6万美元，较2024年3月29日止三个月的2975.1万美元减少79.5万美元，减幅3%[118] - 遗留和基础项目2025年4月4日止三个月毛利润 - 57.1万美元，较2024年3月29日止三个月的 - 1542.4万美元增加1485.3万美元，增幅96%[118] 公司信贷协议情况 - 信用协议借款能力最高达6000万美元，年利率为1个月期SOFR加3.5%，最低为1%[148] - ACF信用协议总承诺为1500万美元，年利率为调整后的SOFR加4.5%，最低为2%，未使用额度年费为0.5%[151] - 安斯利贷款协议借款能力为1500万美元，年利率为12.5%[152][153] 公司新兴成长型公司相关情况 - 公司为《JOBS法案》定义的新兴成长型公司，无需遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404(b)条的审计师认证要求[170] - 公司作为新兴成长型公司，无需根据《交易法》第14A(a)条就高管薪酬进行无约束力的股东咨询投票[170] - 公司作为新兴成长型公司，无需根据《交易法》第14A(b)条寻求股东批准此前未批准的任何金降落伞付款[170] - 公司作为新兴成长型公司，可豁免美国上市公司会计监督委员会要求的强制审计机构轮换和识别关键审计事项的规则[170] - 公司选择使用《JOBS法案》规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[171] - 公司将持续符合新兴成长型公司资格至最早发生的特定日期[172] 公司较小报告公司相关情况 - 公司是《交易法》定义的较小报告公司，即使不再是新兴成长型公司，仍可能继续是较小报告公司[172] - 当非关联方持有的有表决权和无表决权普通股在第二个财季的最后一个工作日少于2.5亿美元，或最近完成财年的年收入少于1亿美元且非关联方持有的有表决权和无表决权普通股在第二个财季的最后一个工作日少于7亿美元时，公司可利用较小报告公司的简化披露[172] - 因公司是《交易法》定义的较小报告公司，无需进行市场风险的定量和定性披露[173]