财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司总营收为0，2024年同期为93,549美元；2025年第一季度净亏损14,020,050美元，2024年同期为5,705,098美元[172] - 2025年第一季度与2024年同期相比，收入减少93,549美元，主要因2024年及2025年第一季度的成本削减措施[225] - 2025年第一季度与2024年同期相比，收入成本减少621,239美元，主要因直接劳动力和工作成本减少约46.8万美元以及间接费用减少12万美元[226] - 2025年第一季度与2024年同期相比，研发费用减少581,932美元，主要因研发人员休假致人员成本降低约44.7万美元和BLTM系列支出减少约8.9万美元[227] - 2025年第一季度与2024年同期相比，净亏损从5,705,098美元变为14,020,050美元，亏损增加2,083,098美元[225] - 2025年第一季度销售和营销费用增加197,747美元，主要因专业和咨询相关费用增加230,000美元，部分被工资成本减少48,000美元抵消[228] - 2025年第一季度一般和行政费用减少573,990美元，主要因工资成本减少512,000美元和专业及咨询相关费用减少233,000美元，部分被折旧费用增加231,000美元抵消[229] - 2025年第一季度利息费用减少998,382美元，主要因期间债务余额降低[230] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为70,937美元，较2024年12月31日的209,337美元减少[240] - 2025年和2024年第一季度，公司净亏损分别为14,020,050美元和5,705,098美元，截至2025年3月31日累计亏损135,428,605美元[241] - 2025年和2024年第一季度，经营活动净现金使用量分别为1,927,792美元和2,093,442美元，投资活动净现金使用量分别为750,000美元和0，融资活动净现金提供量分别为2,539,392美元和176,627美元[248] - 2025年第一季度收入为0，较2024年第一季度的93,549美元减少93,549美元[257] - 2025年第一季度总毛利率为235,717美元，较2024年第一季度的 - 763,407美元增加999,124美元[257] - 2025年和2024年第一季度EBITDA分别为 - 13,387,506美元和 - 4,268,081美元，减少9,119,425美元[257] - 2025年和2024年第一季度自由现金流分别为 - 2,527,792美元和 - 2,093,442美元，减少434,350美元[257] 公司法律与合规事项 - 2025年4月房东获得对公司409,278美元的违约判决[176] - 2025年4月29日公司收到纽交所不合规通知，需在2025年5月29日前提交恢复合规计划，合规截止日期为2026年10月29日[179][180] 公司投资与融资安排 - 2025年第一阶段公司以150万美元现金加2350万美元票据购买TCEI 20%股权[187] - 2025年3月14日公司与SYME达成最高515万美元的可转换融资安排，截至3月31日已获得15万美元资金[189] - 2025年1月和4月Liqueous向公司支付总计145万美元，其中第一季度支付100万美元[190] - 2025年5月12日公司与Agile达成协议，获50万美元资金，发行52.5万美元有担保本票，需每周还款2.7万美元直至11月，总计还款75.6万美元[196] - 2025年5月13日公司与Diagonal达成协议，获18.8万美元资金，发行22.77万美元可转换本票，利率10%，2026年2月28日到期，180天后可按转换日前十天最低交易价25%折扣转换为普通股，Diagonal未来12个月可能提供最多227.5万美元额外融资[197] - 2025年5月13日公司与Boot达成协议，获9.4万美元资金，发行11万美元可转换本票，利率10%，2026年2月28日到期，180天后可按转换日前十天最低交易价25%折扣转换为普通股[198] 公司股权与债务处理 - 2024年7月23日公司进行1比40的反向股票分割[184] - 2025年第一季度，公司发行9,186,581股股票，以消除初级票据项下总计411,865美元的本金和应计利息，债务清偿净损失为1,174,519美元[201] - 2025年第一季度，公司向Esousa发行1,878,620股股票，以消除2024年8月可转换票据项下总计389,375美元的本金和应计利息，债务清偿净损失为480,399美元[202] - 公司以135万美元的资本注入为交换，向Indigo Capital发行了面值为1,421,053美元的无担保可转换票据；以消除现有面值为2,003,097美元的无担保本票为交换，发行了面值为2,108,523.16美元的无担保可转换票据[203] - 2025年3月5日，止赎抵押品出售，公司8,961,872美元的初级票据和高级可转换票据债务被全额解除和消除，高级可转换票据清偿损失为1,682,641美元[204] - 2024年10月1日，公司与Liqueous达成主协议，获得300万美元即时注资，后续每周注资125万美元直至再投入1000万美元，债务转换、权证价格调整等，修订后股权信贷额度不再实施[207] - 公司以150万美元的资本注入为交换，向Indigo Capital发行了面值为1,578,495美元的无担保可转换票据；以消除现有高级可转换票据为交换，发行了面值为894,708美元的无担保可转换票据[211] 公司财务相关说明 - 截至2025年3月31日公司无表外安排相关的义务、资产或负债[263] - 公司未参与创建与未合并实体或金融伙伴关系的交易[263] - 公司未进行表外融资安排、设立特殊目的实体等[263] - 公司预计有影响流动性和现金流的合同义务详情见相关附注[264] - 公司简明合并财务报表按美国公认会计原则编制需进行估计和假设[265] - 2025年第一季度公司会计政策与年度报告相比无重大变化[266] - EBITDA不包括某些非现金费用且不反映资产置换和新资本支出的现金需求[267] - EBITDA不反映可能构成重大经常性费用的净利息支出[267] - 自由现金流不反映股权或债务筹集、债务偿还或股息支付的影响[267] - 公司作为较小报告公司无需提供市场风险的定量和定性披露信息[270]