募资情况 - 公司首次公开发行股票1768万股，每股发行价42.5元，募集资金总额7.514亿元，净额6.8325523782亿元[1] 项目投资 - 截至2024年12月31日，基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建项目投资进度50.26%，累计投入7209.95万元[3] - 截至2024年12月31日，2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目投资进度63.72%，累计投入9247.49万元[3] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投资进度2.37%，累计投入326.46万元[3] - 截至2024年12月31日，补充营运资金和永久补充流动资金项目投资进度均达100%，分别累计投入5000万元和6000万元[3] - 截至2024年12月31日，全资子公司购买土地使用权及前期基础设施建设项目投资进度86.39%，累计投入12713.44万元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为3.171781亿元，其中专户余额2.071781亿元，未到期结构性存款1.1亿元[3] 理财安排 - 2024年5月公司同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理和不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[4] - 本次公司拟使用不超2亿元闲置募集资金现金管理和不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[7] - 2025年5月21日董事会同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理和不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月，资金可循环使用[18] - 2025年5月21日监事会审议通过使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财的议案[20] 风险与收益 - 公司投资可能受市场波动影响，实际收益不可预期，还存在人员操作和监控风险[14] 各方意见 - 公司使用部分闲置募集资金和自有资金理财不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率和业绩[17] - 监事会认为使用闲置资金理财可提高资金效率、保值增值、保障股东利益，无变相改变募资用途情形[20] - 保荐机构认为公司使用闲置资金理财履行必要审批程序，符合法规要求，无变相改变募资用途及损害公司和股东利益情形[21] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财事项无异议[21]