资金使用额度 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超20亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 到期收回情况 - 中信证券3款收益凭证产品到期，金额分别为5000万元、5000万元、10000万元，均已全部收回[2] - 中国银行等多款自有资金现金管理产品到期，金额从5000万元到42000万元不等，均已全部收回[3][4] - 本期使用10000万元闲置募集资金购买中信证券安鑫增益系列30期收益凭证，已收回，预期年化收益率1.90%[7] - 本期使用42000万元闲置自有资金购买华夏银行华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品25号A，已收回，预期年化收益率1.90%-2.60%[6] 本期购买情况 - 本期使用9000万元闲置募集资金购买江苏银行对公人民币结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.30%[7] - 本期使用500万元闲置自有资金购买江苏银行苏银理财恒源月开放2号A，预期年化收益率2.20%-3.20%[6] - 本期使用3500万元闲置自有资金购买江苏银行苏银理财恒源日申半年持有1号B，预期年化收益率2.05%-3.65%[6] - 本期使用30000万元闲置自有资金购买华夏银行华夏理财固定收益纯债最短持有90天理财产品H款A，预期年化收益率3.00%[8] 未到期金额情况 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期金额为9000万元[13] - 截至公告日，公司使用闲置自有资金现金管理未到期金额为68000万元[13] 其他要点 - 公司与受托人无关联关系[9] - 公司使用闲置募集资金和自有资金现金管理，不影响募资项目和生产经营，可提高资金效率获收益[12] - 公司现金管理受市场波动影响，短期投资收益不可预期[10] - 公司采取六项风控措施，包括选金融机构、审批、跟踪、审计等[11]