无担保本票发行情况 - 2023年10月30日，公司向发起人发行最高40万美元的无担保本票[188] - 2024年4月3日，公司向发起人发行最高30万美元的无担保本票[192] - 2024年4月30日，公司向发起人发行最高30万美元的无担保本票[194] - 2024年8月14日，公司向发起人发行最高50万美元的无担保本票，截至2025年3月31日和2024年12月31日，该本票未偿还金额为39万美元[199] - 2023年10月30日，公司向发起人发行最高40万美元的无担保本票，用于营运资金，到期日为完成初始业务合并或公司清算较早之日，本票无利息[225] - 2024年4月3日和4月30日，公司分别向发起人发行最高本金30万美元的无担保本票[226][229] - 2024年8月14日，公司向发起人发行最高本金50万美元的无担保本票，截至2025年3月31日和2024年12月31日，该本票未偿还金额为39万美元[230] 合规情况 - 2023年11月9日，公司达到纳斯达克资本市场3500万美元MVLS标准，恢复合规[189] - 2024年6月5日，公司MVLS连续10个工作日达到3500万美元以上，恢复合规[191][197] 业务合并期限及资金操作 - 2023年11月15日，公司存入51,932美元至信托账户，将业务合并期限从2023年11月16日延长至2024年2月16日[190] - 公司将完成首次业务合并的时间从2024年2月16日延长至2025年11月16日，分别于2024年2月16日、5月15日和8月15日向信托账户存入51,932美元[232] 本票转换情况 - 2024年4月19日，公司与发起人达成协议，将本票本金转换为15万股普通股[193] - 2024年4月19日，公司与发起人达成票据转换协议，将本票本金转换为15万股公司普通股[227] 负债结算情况 - 2024年5月22日，UHY Advisors/UHY LLP同意以16万美元结算公司总计179,035美元的负债及6,989美元的应计利息[196] 股东大会及股份赎回情况 - 2024年11月8日，公司年度股东大会批准公司章程修正案，418,217股公开交易普通股被赎回[203] 摘牌及交易市场变更情况 - 公司因未在IPO注册声明生效后36个月内完成初始业务合并，于2024年11月21日被纳斯达克摘牌并暂停交易，同日开始在场外市场交易[204] 业务合并协议情况 - 2024年8月29日，公司与CUBEBIO签订业务合并协议，预计交易完成后PubCo普通股将在纳斯达克上市交易[206] - 业务合并交易中，SPAC合并生效时，每股SPAC股份将转换为一股PubCo普通股；股份互换时，每股CUBEBIO普通股将按CUBEBIO交换比率转换为相应数量的PubCo普通股，CUBEBIO交换比率由3.75亿美元除以10美元后的商再除以相关股份总数得出[207][208] - 业务合并交易的截止日期不晚于2025年5月15日或公司章程规定的完成初始业务合并的日期[209] 财务数据关键指标变化 - 净亏损情况 - 2025年第一季度，公司净亏损181,378美元，包括运营成本191,225美元、所得税拨备2,272美元，信托账户投资利息收入12,119美元；2024年第一季度，净亏损25,537美元，包括运营成本83,769美元、利息费用1,055美元、所得税拨备14,298美元，信托账户投资利息收入73,585美元[213] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金使用情况 - 2025年第一季度，经营活动使用现金88,715美元；2024年第一季度，经营活动使用现金130,344美元[217][218] 财务数据关键指标变化 - 信托账户情况 - 截至2025年3月31日，信托账户持有的有价证券为1,169,431美元（包括102,268美元利息收入），账户外现金为27,943美元[219][221] 首次公开募股及私募出售情况 - 2021年11月16日，公司完成600万股单位的首次公开募股，每股10美元，总收益6000万美元；同时向发起人私募出售20.5万股私人单位，每股10美元，总收益205万美元[214] - 2021年11月18日，承销商全额行使超额配售权，额外发行90万股单位，总金额900万美元；公司还额外出售1.8万股私人单位，总收益18万美元，900万美元存入信托账户，使信托账户总收益达到6900万美元[215] 日常费用支付情况 - 公司每月需向关联方或顾问支付最高1万美元，用于办公空间、公用事业、自付费用以及秘书和行政支持[234] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得每单位0.3美元的递延费用，总计207万美元，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[235] 净损失分配比例变化情况 - 2024年全年，可赎回公众股和不可赎回股分配净损失的比例分别为14%和86%；2023年全年，该比例分别为31%和69%[238] 会计准则采用情况 - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，公司管理层认为采用该准则不会对财务报表和披露产生重大影响[240] - 2023年11月，FASB发布ASU 2023 - 07，该准则于2024年12月31日生效，公司管理层已在财务报表和相关披露中采用[241] - 2024年11月和2025年1月，FASB分别发布ASU 2024 - 03和ASU 2025 - 01，公司管理层正在评估采用该准则对财务报表和披露的影响[242]