收入情况 - 2024年电力销售收入0.63亿元，同比增长19.06%[1] - 2024年热力销售收入2.37亿元，同比下降6.30%[1] - 2024年垃圾处理收入0.39亿元，同比下降8.20%[1] - 2024年其他业务收入0.21亿元，同比增长42.14%[1] - 2024年公司实现营业收入3.59亿元，同比下降0.64%，归母净利润1.72亿元，同比下降8.74%[39] 业务数据 - 2024年热力业务供汽量948,560.00吨，单价249.73元/吨，销售收入23,688.66万元[8] - 2024年电力业务上网电量10,964.65万千瓦时，单价0.5752元/千瓦时，销售收入6,307.10万元[10] - 2024年垃圾处理业务处理量864,538.80吨，单价44.68元/吨，销售收入3,862.60万元[10] - 2024年垃圾产汽比为2.0596，2023年为1.8704；2024年煤炭产汽比为6.1741，2023年为6.4216[42] - 2024年背压机汽电比为79.78，2023年为77.10；2024年抽凝机汽电比为207.33，2023年为199.29[42] 客户与回款 - 2024年度热力业务前十大主要客户交易金额小计15938.83万元，占比67.28%，期末应收账款余额3062.35万元，占比72.77%，期后回款金额1927.06万元，期后回款比例62.93%[12] - 2024年度电力业务仅销售给国网浙江省电力有限公司，交易金额6307.10万元，占比100.00%，期末应收账款余额3718.84万元，占比100.00%，期后回款金额508.20万元，期后回款比例13.67%[13] - 2024年度垃圾处理业务第一大客户为余姚市环境卫生管理中心，交易金额3717.52万元，占比96.24%，期末应收账款余额1033.56万元，占比97.73%，期后回款金额1033.56万元，期后回款比例100.00%[13] - 2023及2024年度公司补贴款分别回款3641.92万元及566.60万元，2024年底发电补贴款余额中3210.64万元未收回[14] 采购情况 - 2024年度前十大主要供应商交易金额小计5155.90万元，占比67.74%[17] - 2024年煤炭采购平均单价829.61元/吨，较2023年的926.60元/吨下降10.47个百分点，节约成本164.58万元[17] - 2024年度公司采购自来水293.85万元、再生水346.08万元，合计639.93万元；2023年度采购自来水346.25万元、再生水203.13万元，合计549.38万元[18] - 2024年公司采购自来水较上年下降52.40万元，采购再生水较上年增长142.95万元[18] 毛利率情况 - 电力销售毛利率同比减少1.96个百分点，热力销售毛利率同比减少1.02个百分点，近三年毛利率分别为63.66%、63.81%和62.71%[39] - 2024年公司综合毛利率60.44%，较2023年的62.20%下降1.76个百分点[55] - 2024年热力销售毛利率57.94%，较2023年的58.96%下降1.02个百分点，单位售价降7.02%，单位成本降4.71%[55][56] - 2024年电力销售毛利率45.72%，较2023年的47.68%下降1.96个百分点，供电单位成本增3.73%[55][57] - 2024年垃圾处理收入毛利率99.82%，较2023年的100.00%下降0.18个百分点[55] 项目相关 - 2024年末公司固定资产7.44亿元，同比增长54.48%，在建工程0.50亿元，同比下降76.48%[62] - 公司2021年上市，募集资金5.02亿元，募投项目于2024年底结项完成[62] - “燃煤热电联产三期扩建项目”原投资部分变更，1.15亿元投入“日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目”[63] - 2024年度公司在建工程转固3.23亿元，含三个项目[69] - 2024年度“日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目”投产，收入9457.68万元[70] 产能与规划 - 募投项目于2024年底前结项完工，现有2台130t/h燃煤锅炉，总容量260t/h；4台500t/d炉排式垃圾焚烧炉，设计日处理垃圾能力2000t/d；总装机容量72兆瓦[80] - 2025年募投项目达产后预计实现营业收入15311.52万元，利润总额4560.00万元[86] - 2026年募投项目预计实现营业收入16439.52万元，利润总额5280.00万元[86] - 2027年募投项目预计实现营业收入17640.00万元，利润总额6000.00万元[86] - “日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目”使日处理垃圾量从1500吨提升至2000吨，确保锅炉安全稳定运行以满足生活垃圾处理需要[82]