制度适用范围 - 制度适用于公司及下属各全资、控股子公司及分公司[3] 资金管理原则 - 资金管理遵循集中管控等原则[4] 资金支付规定 - 货币资金支付经四程序，原则上不用现金[8][12] 现金管理措施 - 超1万现金及时交存，定期盘点[12] 账户核对要求 - 结算专员每周、会计每月核对账户[14] 资金风险防范 - 防止关联方违规占用或转移资金[17] 制度生效条件 - 制度经董事会审议通过后生效[22]