医惠科技业绩 - 2024年1 - 10月亏损3.16亿元[7] - 2022 - 2024年营收分别为4.17亿元、2.10亿元、1.69亿元[12] - 2022 - 2024年净利润分别为 - 43074.00万元、 - 73059.30万元、 - 32022.60万元[31] 人员离职情况 - 近三年核心销售、研发人员离职率分别达47.06%、57.14%[11] - 近三年核心管理、实施人员离职率分别达72.73%、40.74%[13] 费用及成本数据 - 2022 - 2024年销售、管理、研发费用投入金额合计7.53亿元[16] - 2022 - 2024年期间费用中职工薪酬合计4.17亿元，占比55.38%[16] - 2022 - 2024年期间费用中折旧、资产摊销费合计1.42亿元，占比18.86%[16] - 2022 - 2024年财务费用分别为3002.70万元、2594.63万元、2940.86万元[17] - 2022 - 2024年营业成本分别为4.06亿元、3.00亿元、2.10亿元[12] 减值及损失数据 - 2022 - 2024年各项减值金额累计分别为15970.12万元、26886.80万元、5423.52万元[18] - 2022 - 2024年信用减值损失合计22373.91万元[19] - 2022 - 2024年资产减值损失合计19630.21万元[19] - 2022 - 2024年公允价值变动损失合计6276.32万元[19] 其他公司业绩 - 卫宁健康2024年营业收入278224.09万元，净利润5006.76万元[31] - 和仁科技2024年营业收入40601.07万元，净利润3730.00万元[31] - 创业慧康2024年营业收入142264.52万元，净利润 - 16733.13万元[31] - 嘉和美康2024年营业收入59194.43万元，净利润 - 29811.27万元[31] 客户与订单数据 - 2024年前五大客户营业收入3671.14万元，占比21.66%[37] - 2024 - 2022年新增订单金额分别为19073.16万元、31758.53万元、41594.80万元[41] - 2024 - 2022年销售转化比例分别为19.22%、23.03%、32.23%[41] - 截至2024年12月31日，在手订单金额为32611.92万元[41] 未来展望 - 预计未来三年每年可实现销售收入20000 - 25000万元[42] - 预计未来三年每年期间费用为10000万元[43] - 标的公司未来三年扭亏为盈可能性较小[43] 市场合作与订单 - 公司RFID业务与苍南地区印刷包装处于产业链上下游[46] - 上市公司与苍南县政府于2025年4月签署《战略合作框架协议》[50] - 上市公司与苍南相关企业新增订单金额达500万元左右[50] 山海数科与山海实业情况 - 山海数科2023年营业收入为0.12亿元，亏损0.93亿元，净资产为 - 1.49亿元[53] - 截至2024年12月31日，山海实业总资产为396.45亿元，净资产为123.52亿元[53] - 2024年末，山海实业流动资产为20.71亿元，流动负债为15.64亿元，流动比率为1.32，资产负债率为68.84%[57] - 2024年度，山海实业营业收入为13.44亿元，净利润为1.12亿元[58] - 2024年度，山海实业经营活动产生的现金流量净额为6.31亿元，年末货币资金余额为11.59亿元[58] 交易相关 - 此次交易金额为2.99亿元，山海实业2024年12月末账面货币资金为11.59亿元[58] - 山海实业准备专项资金，以借款形式给山海数科支付交易对价[61] 资产出售与诉讼 - 医惠科技将医惠中心大楼以5.62亿元出售给杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司[74] - 医惠科技起诉上海坤发等3家公司要求支付服务费及违约金合计0.25亿元[81] 募集资金情况 - 公司拟终止非公发项目和可转债项目，将剩余募集资金9.4亿元用于永久补流[86] - 2019年非公开发行股票募集资金投资项目剩余26,002.58万元[88] - 2021年可转换公司债券募集资金投资项目剩余62,926.46万元[91] 其他应付款情况 - 截至2024年10月31日，标的公司其他应付款为4.15亿元，其中关联方往来款为3.85亿元[99] - 2022年末、2023年末和2024年10月末，公司其他应付款占负债总额比例分别为2.00%、2.85%和36.70%[108] 诉讼与担保 - 工商银行诉讼要求章笠中支付回购价款本金3600万元等款项[116] - 上市公司为思越科技向招行杭州分行3000万元授信额度和联合银行丁桥支行500万元借款额度提供连带责任保证[120]