财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司实现营收1904.7万美元，较2024年同期的1624.7万美元增长17.23%[4] - 2025年第一季度，公司净利润为11.7万美元，而2024年同期净亏损448.1万美元[4] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄每股收益为0.00美元，2024年同期为 - 0.10美元[4] - 2025年第一季度，公司其他综合收益为4.2万美元，2024年同期为6万美元[4] - 2025年第一季度，公司财务收入为6.6万美元，2024年同期为62.9万美元；财务成本为153.7万美元，2024年同期为275.4万美元[32] - 2025年第一季度，公司净财务成本为147.1万美元，2024年同期为212.5万美元[32] - 2025年第一季度，公司因FDA批准F8配方补充生物制品许可申请，冲回库存拨备71.3万美元；2024年第一季度，为F8配方待批库存确认拨备83.7万美元[33] - 2025年2月28日止三个月，公司净利润为11.7万美元，2024年同期净亏损448.1万美元；经营活动现金流量为负974.4万美元，2024年同期为负170.8万美元[17] - 2025年2月28日止三个月，归属于普通股股东的净利润为11.7万美元（2024年亏损448.1万美元）[57] - 2025年2月28日止三个月，期权计划下基于股份的薪酬费用为64.6万美元（2024年为68.9万美元），预计授予公允价值为178.1万美元的期权，相关股票薪酬费用为17.1万美元[56] - 2025年2月28日止三个月，公司记录了18.5万美元不可退还的联邦税收抵免用于抵消研发费用（2024年为零）[59] - 2025年2月28日止三个月，记录的可退还和不可退还的研发税收抵免总额为19.4万美元（2024年为3.2万美元）[60] - 2025年第一季度，公司经营活动现金净流出974.4万美元，2024年同期净流出170.8万美元[8] - 2025年第一季度，公司融资活动现金净流入466.5万美元，2024年同期净流出27.5万美元[8] - 2025年第一季度，公司投资活动现金净流出690.2万美元，2024年同期净流入13.4万美元[8] - 2025年2月28日递延融资成本包含在应付账款和应计负债中的金额为零（2024年为16.5万美元）[61] 各条业务线表现 - 2025年第一季度，公司产品EGRIFTA SV®净销售额为1388万美元，Trogarzo®为516.7万美元；2024年同期分别为958.6万美元和666.1万美元[31] 各地区表现 - 2025年第一季度，公司美国市场净销售额为1904.7万美元，2024年同期为1616.9万美元；欧洲市场2025年无销售额，2024年为7.8万美元[31] - 公司超99%的收入来自美国客户RxCrossroads，2025年为1904.7万美元，2024年为1616.9万美元[70][71] - 截至2025年2月28日，公司非流动资产为1863.4万美元，其中加拿大1858.8万美元，美国46000美元[71] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年12月3日，公司与Ionis Pharmaceuticals, Inc.达成协议，支付1000万美元获得两款药物在加拿大的独家商业化权利，还可能支付最高1275万美元的现金里程碑付款[34][35] - 2023年7月19日，董事会批准已发行和流通普通股按1比4进行合并，于2023年7月31日生效[13] - 2024年11月27日，公司与TD银行签订信贷协议，设立1500万美元的循环信贷额度和2500万美元的定期贷款额度，还包括2000万美元的增额功能；同日与IQ签订信贷协议，获得1500万美元定期贷款；2025年第一季度，公司从TD循环信贷额度中提取500万美元用于营运资金[40] - TD定期贷款和TD循环信贷额度的利率根据公司选择的利率和总债务与EBITDA比率确定，TD定期贷款按7年摊销期按季等额还款，2027年11月27日还清余额，允许随时自愿提前还款[42] - IQ定期贷款利率为11.45%，2028年5月27日还款，公司可随时以150万美元为增量提前还款，需支付一定费用，每年可无惩罚地提前偿还15%的未偿贷款金额[45] - 2023年2月27日，公司向Marathon发行500万份普通股购买认股权证，可兑换125万股普通股，行使价为5.8美元，认股权证为衍生金融负债，按公允价值计量；2025年2月28日止三个月，认股权证公允价值重计量损失为45万美元；2024年为收益21.3万美元[49] - 公司股票期权计划规定，可授予董事、高管、员工等非转让期权，行使日期不得晚于授予日期后10年，发行的普通股不得超过已发行和流通普通股的17%，期权可行使或取消后可重新授予[52] - 截至2025年2月28日，公司根据股票期权计划仍可授予212.8406万份期权；2024年为576.4622万份[53] - 2025年2月28日，以加元计价的未行使期权为502.6208万份，加权平均行使价为4.98加元；以美元计价的未行使期权为66.1978万份，加权平均行使价为3.35美元[53][55] - 2025年2月28日，以加元计价的可行使期权为265.7186万份，加权平均行使价为7.55加元；以美元计价的可行使期权为36.0852万份，加权平均行使价为4.56美元[53][55] - 2025年计划发行加元期权的无风险利率为2.89%，预期波动率为94.34%；美元期权的无风险利率为4.21%，预期波动率为93.84%[56] - 基本和摊薄每股收益计算的加权平均流通普通股数量，2025年和2024年均为4936.1835万股；摊薄后加权平均流通普通股数量，2025年为5040.055万股，2024年为4936.1835万股[57] - 2025年2月28日止三个月，187.1199万份期权（2024年为205.197万份）和500万份马拉松认股权证因具有反摊薄效应未纳入摊薄普通股加权平均数计算[57] 其他财务数据 - 截至2025年2月28日，公司总资产为5645.1万美元，较2024年11月30日的5334万美元增长5.83%[3] - 2025年2月28日，公司总负债为8091.8万美元，较2024年11月30日的7861.2万美元增长2.93%[3] - 截至2025年2月28日，公司现金及现金等价物为390.5万美元，较2024年11月30日的1589.9万美元减少75.43%[3][8] - 截至2025年2月28日，现金为390.5万美元，营运资金为266.8万美元，累计亏损为41677万美元[17] - 截至2025年2月28日，公司各项准备金余额总计868.7万美元，其中回扣准备金为524.6万美元，退货准备金为133.3万美元等[38] - 2025年2月28日，公司长期债务中流动部分为438.8万美元，非流动部分为4508.9万美元；2024年2月29日，流动部分为349.3万美元，非流动部分为4093.9万美元[40] - 2025年2月28日，公司租赁负债余额为87.3万美元，其中流动部分为21.6万美元，非流动部分为65.7万美元；2024年12月，公司终止爱尔兰租赁，减少使用权资产21.2万美元，租赁负债24.1万美元，确认租赁终止收益2.9万美元[47]