浙江建投(002761) - 关于浙建转债回售的第三次提示性公告
回售相关 - 回售价格为100.168元/张(含息、税)[3] - 回售申报期为2025年5月27日至2025年6月3日[3] - 发行人资金到账日为2025年6月6日[3] - 回售款划拨日为2025年6月9日[3] - 投资者回售款到账日为2025年6月10日[3] 利息相关 - “浙建转债”第二个计息期年度票面利率i为0.4%[5] - 计息天数t为153天(2024年12月25日至2025年5月27日)[5] 回售所得 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人回售实际所得为100.1341元/张[7] - 合格境外投资者(QFII和RQFII)回售实际所得为100.168元/张[7] - 其他债券持有者回售实际所得为100.168元/张[7]