股票发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超90000万元，发行股数不超122599668股，不超发行前总股本30%[10][53] - 发行对象不超35名，以现金认购，发行价询价确定，不低于定价基准日前20日均价80%[7][8][50] - 募集资金拟投入“城市大管家”装备集中配置中心项目58000万元、智慧城市管理数字化项目5000万元、补充流动资金或偿还贷款27000万元[12][69][70] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，发行后控股股东和实控人不变[13][14][58][64] - 发行需深交所审核通过和中国证监会同意注册，决议有效期经审议延长12个月[61][67] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 3月公司财务费用分别为1.55亿元、1.90亿元、2.00亿元和0.56亿元，占利润总额比例为44.29%、53.62%、57.36%和55.02%[45][128][137] - 2024年环卫服务市场规模总量为3251亿元，2025 - 2029年复合年均增长率为15.56%，2029年预计达6442亿元[32][81] - 2024年垃圾收运、分类市场年化额达82.13亿元，占环卫市总体年化额的8.6%[77] - 报告期内公司营业收入分别为395479.02万元、394346.47万元、391441.96万元和93572.95万元[155] - 2024年归属于母公司股东净利润28921.86万元，扣除非经常性损益净利润30860.92万元[185] 用户与市场数据 - 截至2024年12月31日，公司在手待执行订单总额达420亿元[84][126][151] - 公司业务范围覆盖全国26个省近100个城市[84][127] - 公司拥有超50000名一线员工队伍[87] 未来展望 - 发行完成后公司主营业务、业务结构不变，筹资现金流入和投资现金流出增加，项目完成后经营现金流量净额将显著提升[132][133][136][140] - 发行募集资金到位短期内可能使净资产收益率等指标下降，中长期将提升持续盈利能力[139] 新产品和新技术研发 - 智慧城市管理数字化项目可提高数据承载能力，助力“城市大管家”战略和城市经营业务发展[112] - 项目可实现作业精细化管理升级，提升作业质量和服务品质，降本增效[114] 其他新策略 - 公司推出股权激励计划调动员工积极性[194] - 公司拟采取措施保证向特定对象发行股票募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄风险[198] - 公司制定完善《侨银城市管理股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理使用[199]