财务数据关键指标变化 - 2024年公司无任何收入及毛利，2023年亦为零港元[43][50][54] - 2024年经营开支降至约1380万港元，2023年为2240万港元[44][47][50][51][54] - 2024年雇员福利开支约660万港元，2023年为1320万港元[44][47][51][54] - 2024年集团亏损降至约1380万港元，2023年为2200万港元[48][53] - 2024年股东应占亏损约1370万港元，2023年为2190万港元[48][50][53][54] - 2024年亏损主要源于行政开支约1380万港元，2023年为2240万港元[50][54] - 2024年12月31日，集团权益亏绌总额约2.127亿港元（2023年：2.008亿港元），资本负债比率约100.2%（2023年：101.9%）[112][116] - 2024年12月31日，集团流动负债净额约2.127亿港元（2023年：2.011亿港元），现金及等价物0.2百万港元（2023年：0.8百万港元），股东贷款1.01亿港元（2023年：1.011亿港元）[113][116] - 2024年12月31日，集团约有22名员工（2023年：55名），本年度员工成本约660万港元（2023年：约1320万港元）[120] - 集团本年度亏损1381.3万港元，2024年12月31日流动负债净额约2.12675亿港元，负债净额约2.12675亿港元[128][132] - 截至2024年12月31日，公司可供分配储备约为0港元（2023年：0港元）[198] 各条业务线表现 - 集团从事电动汽车开发超十年，具备生产电动汽车主要领域和组件的技术能力[40][59][60] - 自2017年起集团在国际车展推出系列原型车和概念车，获积极反馈并持续优化[60] - 公司从事电动汽车开发超十年，掌握生产技术，参加车展反响强烈[63] - 公司计划2025年开展车载影音及短剧业务[12][14][56][62] - 公司拟于2025年开展车载影音及短剧业务[62] 管理层讨论和指引 - 2025年汽车行业向可持续发展深刻转变，电动汽车市场大幅扩张[17][18] - 董事会与私募股权公司等伙伴沟通，探索新的筹资之路[17][18] - 公司将在2025年弥补2023和2024年失去的时间[17][18] - 受新冠疫情影响，公司向工业化过渡无重大进展[64][69] - 中国摆脱疫情影响且有融资机会时，公司或开展工业化发展计划[65][69] - 除大股东支持，董事会积极探索股权融资等融资方案[74][78] - 尽管投资情绪谨慎，董事会积极探索股权融资、债务融资等筹资途径[136][139] - 审核委员会认为集团自本年度报告期结束起至少十二个月有足够营运资金，综合财务报表按持续经营基准编制[140] - 审核委员会和董事会相信公司能有足够营运资金，或恢复股份交易时有足够资金推进收购，避免持续经营范围限制问题延续到2025年财务报表[141] - 集团本年度综合财务报表按持续经营基准编制，有效性取决于股东持续财务支持和公司成功筹资能力[129][132] - 审核委员会和董事会有信心股东将持续支持集团，并已提供核数师要求的股东财务能力证明文件[134][135][138] - 审核委员会认为集团将有足够营运资金在本年度报告期末起至少十二个月内经营及发展业务，本年度综合财务报表按持续经营基准编制[143] 其他没有覆盖的重要内容 - 单传龙41岁，2025年3月被任命为执行董事[21] - 孔凡33岁，2025年3月被任命为执行董事[22] - 单传龙41岁，2025年3月获委任为执行董事，曾在天彩控股、暹羅航空等任职[24] - 孔凡33岁，2025年3月获委任为执行董事，现担任武汉秀生活副总经理[25] - 阮健44岁，2025年3月获委任为非执行董事，自2018年11月起任湖北东星副总经理[26][29] - 郑宇37岁，2025年3月获委任为非执行董事，自2020年6月起任武汉二厂饮料总经理[27][29] - 潘虹32岁，2025年5月获委任为独立非执行董事，有会计领域经验[28] - 吴文昌44岁，2025年5月获委任为独立非执行董事，有超20年旅游行业经验[31][33] - 袁伟强44岁，2025年5月获委任为独立非执行董事，有约20年审计等相关工作经验[32][34] - 陈力36岁，2025年3月19日获委任为公司秘书及首席财务官，自2010年9月在湖北东星财务部工作[35] - 2024年4月9日，李祥悦和林咏彤辞任公司联席公司秘书，公司正按规定寻找合适人选[36] - 陈力女士36岁，2025年3月19日获委任为公司秘书兼首席财务官[37] - 2022年8月28日，公司拟收购Best Knob International Limited全部股权，收购未完成[68][71] - 收购事项或产生协同效应，扩大制造能力、扩展销售渠道等[72][76] - 2023年5月，公司就认购事项订立认购协议[75][78] - 公司曾与XALT有法律纠纷，现阶段决定暂不推进法律程序[81][82] - 公司正与XALT管理层协商追回预付款[84] - 2022年8月28日公司签订协议收购Best Knob International Limited全部股权，代价3.92亿港元，2024年2月1日修订代价为2.28亿港元，分别向卖方A和卖方B支付1.6245亿港元和0.6555亿港元[89][90][92][99] - 2023年5月29日公司与周祖安先生订立认购协议，发行本金1亿港元、年利率5%的两年期可换股债券，可转换为10亿股新普通股，初始转换价较收市价溢价约244.8%，净转换价约0.0995港元/股[95][97] - 2022年9月20日公司与M6 Investments L.L.C.订立认购协议，对方以0.1港元/股认购20亿股股份，截止日期延长至2025年6月30日[96][98] - 认购所得款项净额约9950万港元，50%用于收购事项票据结算，30%用于业务发展营运资金，20%用于一般营运资金[100] - 截至2024年12月31日，集团无重大或然负债[102] - 本年度集团无重大投资，截至报告日期无重大投资或资本资产计划[103] - 公司本年度无重大收购或出售资产，除上述提及外无未来重大投资或资本资产计划[88][92] - 公司就与XALT法律纠纷寻求法律意见，现阶段决定不再进行进一步法律程序，将继续磋商收回预付款项[85][86][87] - 截至报告日期，收购事项、2023年5月29日认购事项、2022年9月20日认购事项均未完成[89][92][96][98][99][100] - 除上述提及的集资活动外，公司本年度无其他集资活动及证券交易[101] - 集团绝大部分收入及支出以人民币、港元及/或美元计值，无重大外汇波动风险，未采用金融工具对冲[123] - 集团过去五个财政年度业绩、资产与负债概要列于年报第128页[145] - 截至2024年12月31日，Sun East LLC持有2,673,071,189股股份，占已发行股本13.13%[149] - 截至2024年12月31日，已发行股份数为20,352,872,747股[152][153] - 仰融（于2025年3月24日辞任）持有2,741,211,189股股份，股权概约百分比为13.47%[157] - 刘泉（于2025年3月19日辞任）持有279,760,000股股份，股权概约百分比为1.37%[157] - 陈晓（于2025年3月24日辞任）持有25,000,000股股份，股权概约百分比为0.12%[157] - 截至2024年12月31日，无董事或最高行政人员在公司购股权利益或淡仓[159][161] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份为20,352,872,747股[162] - Sun East LLC持有公司股份，仰融博士拥有其35%权益，马文伟先生及王健先生拥有65%权益[162] - 公司现行购股计划于2013年6月13日采纳[165][167] - 2024年1月1日至12月31日，董事未行使购股期权初始合计140,000,000股，期末为0股[166] - 2024年1月1日至12月31日，雇员未行使购股期权初始合计136,000,000股，期末为25,000,000股[166] - 2024年1月1日至12月31日，其他合资格人士未行使购股期权初始合计818,500,000股，期末为400,000,000股[166] - 2024年1月1日至12月31日，未行使购股期权总计初始为1,094,500,000股，期末为425,000,000股[166] - 2013年9月6日授出的购股权，行使期10年（至2023年9月5日），认购价每股0.108港元[169] - 2014年7月29日授出的购股权，行使期10年（至2024年7月28日），认购价每股0.1136港元[169] - 2014年11月20日授出的购股权，行使期10年（至2024年11月19日），认购价每股0.201港元[169] - 2015年7月14日授出的购股权，行使期10年（至2025年7月13日），认购价每股0.395港元[169] - 2016年12月9日授出的购股权，行使期10年（至2026年12月8日），认购价每股0.228港元[169] - 2017年1月20日授出的购股权，行使期10年（至2027年1月19日），认购价每股0.1872港元[169] - 因计划及其他购股计划授出购股权获行使可发行股份总数不超批准计划当日已发行股份10%[173][174] - 2017年10月31日股东批准更新上限后，公司可发行不超2,033,787,274股股份，占当日已发行总股本10%[176][177] - 2023年1月1日和12月31日，购股计划可供授出购股数分别为2,033,787,274份和零[179] - 计划下每名参与者12个月内最高配额不超已发行股份1%[180] - 新上市规则17.03A条于2023年1月1日生效，公司将依规向合资格参与者授出购股期权[184][188] - 年末或年内，无董事或相关实体在集团重要交易、安排及合约中有重大权益[185][189] - 本年度及年报日期前，无董事在竞争业务中有权益[186][190] - 无董事与公司或附属公司签雇主一年内需赔偿（法定除外）的服务合约[187][191] - 股份计划于2023年6月12日届满[192] - 本年度无管理及行政合约（雇佣合约除外）[194][200] - 本年度集团收入、销售成本和毛利均为零，五大供应商和客户采购及收入占比不适用[195] - 无构成需披露的非豁免关连交易或非豁免持续关连交易[196] - 本年度集团无借款及利息资本化[199] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[6][7] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和交通银行股份有限公司[6][7] - 公司香港主要营业地点为香港上环皇后大道中181号新纪元广场21楼[9][10]