股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 正道集團有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01188 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 800,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 80,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 800,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 80,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 80, ...

公司结构与所有权 - 兆能集团有限公司为投资控股公司注册资本1港元公司拥有100%所有权[4] - 连港正道新能源有限公司注册资本2700万美元公司拥有60.21%所有权主要业务为开发先进电池材料[4] - 上海正道融资租赁有限公司注册资本3150万美元公司拥有100%所有权主要业务为提供融资租赁服务[4] 董事会组成 - 董事会由两名执行董事单传龙主席和孔凡先生组成[6] - 非执行董事包括阮健先生和郑宇先生[6] 报告与公告信息 - 公司于2025年6月5日刊发截至2024年12月31日止年度报告[3] - 本公布为2024年报补充需与年报一并阅读[4] - 澄清公布于2025年9月1日在香港发布[6] 公司注册与标识 - 公司注册地位于百慕达股份代号1188[2] 财务报告修正 - 公司澄清2024年报第123页附属公司详情存在文书错误需修订[3]

业绩表现 - 公司2025年中期收入为676.4万港元 [1] - 公司拥有人应占溢利为29万港元 同比扭亏为盈 [1] - 每股盈利为0.01港仙 [1]

财务业绩表现 - 公司2025年中期收入达676.4万港元 [1] - 公司拥有人应占溢利为29万港元 实现同比扭亏为盈 [1] - 每股盈利为0.01港仙 [1]

收入和利润表现 - 收入为676.4万港元，去年同期为零[2] - 毛利为270.6万港元，毛利率为40.0%[2] - 经营溢利为23.6万港元，相比去年同期经营亏损585.4万港元实现扭亏为盈[2] - 期内溢利为23.6万港元，相比去年同期亏损586.8万港元显著改善[3] - 每股基本及摊薄盈利为0.01港仙，去年同期为亏损0.03港仙[3] - 公司2025年上半年分部溢利1,957,000港元，较2024年同期亏损2,253,000港元改善4,210,000港元[13][14] - 公司2025年上半年综合亏损236,000港元，较2024年同期亏损5,868,000港元大幅收窄5,632,000港元[14] - 公司期内溢利为290,000港元，相比去年同期亏损5,842,000港元实现扭亏为盈[25] 成本和费用控制 - 公司已售存货成本为4,058,000港元，去年同期为零[23] - 员工成本（含董事酬金）为914,000港元，同比下降67.8%（去年同期为2,836,000港元）[23] - 分銷及一般经营开支降至2,500,000港元，同比下降57.6%（去年同期为5,900,000港元）[41] - 僱員福利开支降至900,000港元，同比下降67.9%（去年同期为2,800,000港元）[41] - 员工成本约90万港元[66] 业务线收入构成 - 公司2025年第二季度恢复业务运营并录得营运溢利，电池管理系统及备件业务收入5,690,000港元，占总收入84.1%[11][13] - 公司2025年上半年总收入6,764,000港元，其中车载影音及短剧业务收入1,074,000港元，占比15.9%[13][16] 地区市场表现 - 所有收入均在中国市场产生，且均在某一时间点确认[16][17] 资产和负债状况 - 现金及现金等价物为20.9万港元，较期初20.2万港元略有增加[4][6] - 流动负债净额为2.126亿港元，财务状况仍面临重大挑战[4] - 权益总额为负2.126亿港元，公司处于资不抵债状态[4] - 公司于2025年6月30日流动负债净值和负债净值均为216,617,000港元，显示存在重大持续经营不确定性[9] - 公司2025年6月30日综合负债总额214,592,000港元，较2024年末213,020,000港元增加1,572,000港元[14] - 公司2025年6月30日综合资产总额1,975,000港元，较2024年末345,000港元增长472.5%[14] - 应收贸易款项为1,618,000港元，去年同期为零[28][31] - 应付贸易款项为5,414,000港元，较去年末增长3.4%（2023年末为5,234,000港元）[31] - 预付款项中供应商预付款为332,641,000港元，与去年末持平[28] - 公司权益亏绌总额约2.126亿港元[61] - 资本负债比率约为100.9%[61] - 流动负债净值约2.126亿港元[62] - 现金及现金等价物为20万港元[62] - 尚未偿还股东贷款1.011亿港元[62] 现金流情况 - 经营活动中产生的现金净额为14,000港元，相比去年同期119,000港元有所下降[6] 融资和贷款活动 - 公司2025年7月10日获得香港持牌放款人贷款融资50,000,000港元[11] - 股东同意将101,014,000港元贷款延期至2027年7月14日，且在公司具备财务能力前不要求还款[11] - 公司于2023年7月10日从香港持牌放债人获得5000万港元贷款融资[48] - 公司于2023年5月29日发行2年期可换股债券，本金1亿港元，年利率5%，可转换为10亿股新股，初始转换价每股0.10港元[52] - 可换股债券初始转换价较协议日收市价0.029港元溢价约244.8%，净转换价约每股0.0995港元[52] - 公司于2022年9月20日订立协议，以每股0.10港元认购价发行20亿股股份，截止日期延至2025年6月30日[53] - 认购事项所得款项净额约9950万港元[54] - 股东提供贷款101,014,000港元，还款期限延长至2027年7月[38] 收购和投资活动 - 公司于2022年8月28日订立协议，以3.92亿港元收购Best Knob International Limited全部股权，后于2024年2月1日修订代价至2.28亿港元[47][49][51] - 收购Best Knob的代价修订为向卖方A支付1.6245亿港元，向卖方B支付6555万港元[51] - 收购Best Knob International Limited的代价从3.92亿港元修订为2.28亿港元[54] 业务发展和战略 - 公司计划于2025年开展车载影音及短剧业务，把握新能源汽车增长带来的车载娱乐和数字媒体内容需求机遇[43] - 公司已从事电动汽车开发超过十年，自2017年起推出原型及概念车并参加国际车展[44] - 公司电动汽车工业化计划受COVID-19影响，国际研发协作受限，与业务伙伴建立生产基地的磋商暂停[44] - 公司积极探索融资机会，包括股权融资、债务融资、供股、公开发售或银行借款，以支持业务发展[48] 公司治理和股本 - 加权平均已发行普通股数为20,352,873,000股，与去年同期持平[25] - 公司共有约23名雇员[66] - 股份自2025年4月1日起暂停买卖[71]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月将取得拥有人应占净溢利约10万港元至50万港元 [1] - 2024年同期公司拥有人应占净亏损约580万港元 [1] - 业绩由净亏损转为净溢利主要由于车载影音及短剧业务与电池管理系统及备品备件的收入回升 [1] - 报告期内行政开支减少亦推动业绩改善 [1] 业务表现 - 车载影音及短剧业务收入出现回升 [1] - 电池管理系统及备品备件业务收入同步回升 [1] 交易状态 - 公司股票继续停牌 [1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月将取得拥有人应占净溢利约10万港元至50万港元 而2024年同期为净亏损约580万港元 实现扭亏为盈 [1] - 业绩改善主要由于车载影音及短剧业务与电池管理系统及备品备件的收入回升 [1] - 报告期内行政开支减少亦贡献盈利转正 [1] 业务表现 - 车载影音及短剧业务收入出现回升 [1] - 电池管理系统及备品备件业务收入同步回升 [1] 交易状态 - 公司股票继续停牌 [1]

财务表现 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月录得拥有人应占净溢利0.1百万港元至0.5百万港元 而2024年同期录得净亏损5.8百万港元 [1] - 业绩由净亏损转为净溢利主要因车载影音及短剧业务与电池管理系统及备品备件收入回升 [1] - 业绩改善同时受益于报告期内行政开支减少 [1] 业务动态 - 收入回升涉及车载影音及短剧业务板块 [1] - 电池管理系统及备品备件业务贡献收入增长 [1]

业绩总结 - 预计2025年上半年股东应占净溢利约0.1 - 0.5百万港元，2024年同期净亏损约5.8百万港元[2] - 预期转盈因车载影音等业务收入回升和行政开支减少[3] 其他 - 股份自2025年4月1日起暂停买卖，继续暂停至达成复牌指引[4] - 截至2025年8月22日，董事会有2名执行董事等共7人[6] - 未经审核中期财务业绩预计2025年8月公布[3]

清盘呈请事件 - 公司于2025年8月6日被债权人李畅悦提交清盘呈请 指控未支付17.11万港元服务费用债务 [1] - 清盘呈请聆讯排期于2025年10月15日在香港高等法院进行 [1] - 公司行政人员未及时转交呈请文件 董事会于2025年8月15日获悉后立即采取行动编制公告 [1] 债务处理进展 - 公司已与呈请人达成和解协议并结清债务及相关费用 [1] - 呈请人同意通过同意传票方式撤回清盘呈请 需经法院批准 [1]