证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-030 上海艾融软件股份有限公司 （三） 现金管理方式 1、 预计现金管理额度的情形 公司（含子公司）计划使用总额不超过人民币 6 亿元（公司连续 12 个月 滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）的部分闲 置自有资金进行现金管理。 （四） 现金管理期限 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 为提高自有资金使用效率，提升收益水平，根据《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海艾融软件股份有限 公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况下，公司（含子公司） 拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二） 现金管理金额和资金来源 在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定 期存单、收益凭证、结构性存 ...