信用与评级 - 公司主体信用等级和“汇通转债”信用等级均维持为 AA-，评级展望为稳定[1][5][6] 股权结构 - 截至2025年3月末，张忠强等四人合计直接持有公司股份57.02%[5][14] - 截至2025年5月7日，控股股东累计质押股份125462357股，占持股总数比例46.39%[22] 财务数据 - 2022 - 2025年3月资产总额分别为53.47亿、54.50亿、58.55亿、57.24亿元[7][98] - 2022 - 2025年3月全部债务分别为18.96亿、21.55亿、24.78亿、27.80亿元[7] - 2022 - 2025年3月营业总收入分别为26.62亿、27.76亿、34.58亿、2.65亿元[7][98] - 2022 - 2025年3月营业利润率分别为15.91%、16.36%、15.38%、13.03%[7] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为79.03%、78.57%、78.70%、78.87%[7][98] - 2024年及2025年1 - 3月，公司营业收入分别为34.58亿元和2.65亿元，利润总额分别为1.31亿元和 - 0.47亿元[15] - 截至2025年3月末，短期债务规模为7.74亿元，剩余未使用银行授信额度27.51亿元[11] 业务数据 - 2024年工程施工业务收入增长较快，市政工程业务收入占比40.06%，公路工程业务收入占比45.30%[49] - 2024年公司新签合同额同比增长，2025年1 - 3月新签合同额为13.14亿元[50] - 截至2025年3月末，工程施工业务在手合同额为102.71亿元[11][50] - 2025年1 - 3月公司营业收入2.65亿元，同比下降，综合毛利率13.77%，较去年同期增长1.94个百分点[44] - 2024年公司材料销售业务收入1.54亿元，同比增加20.62%，2025年1 - 3月收入0.08亿元，同比下滑[67] - 2024年和2025年1 - 3月，公司勘察设计与试验检测业务收入分别为2987.23万元和120.71万元，占主营业务收入的比例分别为0.86%和0.46%[69] 技术研发 - 截至2025年3月末，公司拥有有效专利数量52个，其中发明专利14项、实用新型专利38项[48] - 2024年公司获得发明专利5项，实用新型专利10项，国家版权局计算机软件著作权登记证书10余项[48] 市场与客户 - 公司目前已覆盖北京、山东等十余个省市，具备全国范围内公路、市政工程施工能力和经验[47] - 公司工程收入来源于政府单位和国有企业客户的占比在90%左右[55] 项目投资 - 跟踪期内新增京哈高速、雄港高速2个BOT参股项目，截至2025年3月末合计已投资本金0.62亿元[61] - 截至2025年3月末，公司承接主要投资类项目8个，预计总投资额479.90亿元，已投资本金13.62亿元[64] 转债相关 - 2022年12月公司发行6年期3.60亿元“汇通转债”[16] - 截至2024年末，“汇通转债”募集资金承诺投资总额36000.00万元，已累计投入30203.95万元[16] - 2025年4月14日，“汇通转债”转股价格调整为8.09元/股，截至2025年1月16日，未转股余额35986.70万元，已转成股份数16207.00股[20] - 张忠强等四人拟将市值4.68亿元股票为“汇通转债”提供质押担保，市值为发行规模的130%[21]