现金管理 - 本次现金管理金额合计22000万元，受托方为招行和兴业银行[3] - 2024年10月8日同意用不超40000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[3] - 招行点金系列88天结构性存款投资3000万元，实际年化利率2%，收益144657.53元[5] - 兴业两笔结构性存款分别投资10000万和9000万，实际年化利率2.15%[5] - 招行智汇系列27天结构性存款购买3000万元，预期年化收益率1.0%或1.92%[8] - 兴业两笔结构性存款分别购买10000万和9000万，预期年化收益率1.0%或1.8%[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产31.05亿元、负债8.80亿元、归属股东净资产21.85亿元[16] - 2025年3月31日资产31.51亿元、负债8.95亿元、归属股东净资产22.16亿元[16] - 2024年度经营性活动现金流量净额2.24亿元，2025年1 - 3月7148.59万元[16] 理财情况 - 本次购买理财合计2.2亿元，产品计入“交易性金融资产”，收益计“投资收益”[16][17] - 最近12个月单日最高投入金额32000，占最近一年净资产14.65%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润9.32%[23] - 目前已使用理财额度40000，未使用额度0，总额度40000[23] 制度管理 - 制定《现金管理产品管理制度》，审计部季度末检查银行结构性存款产品[9] - 独立董事可监督理财运行，必要时聘专业机构审计[10]