募集资金情况 - 公司首次公开发行2562.00万股A股，每股发行价39.07元，募集资金总额100,097.34万元，净额91,154.85万元，超募资金31,154.85万元[3][4] - 截至2025年5月31日，募投项目计划投资60,000.00万元，实际投资48,039.76万元，占比80.07%；超募资金计划31,154.85万元，实际投资27,900.00万元，占比89.55%；募集资金合计计划91,154.85万元，实际投资75,939.76万元，占比83.31%[7] - 2023 - 2025年公司永久补充流动资金合计27,900.00万元，当前超募资金剩余5,267.61万元[14] 募投项目进展 - 截至2025年5月31日，智慧城市平台项目计划投资13,779.88万元，实际投资12,322.61万元，占比89.42%，节余1,457.27万元[7][9] - 截至2025年5月31日，智慧安全产品项目计划投资9,257.00万元，实际投资3,843.88万元，占比41.52%，调整后投入4,025.56万元，节余5,231.44万元[7][12] - 截至2025年5月31日，杰创研究院项目计划投资10,994.49万元，实际投资5,683.53万元，占比51.69%，调整后投入6,862.10万元，节余4,132.39万元[7][12] - 截至2025年5月31日，补充营运资金项目计划投资25,968.63万元，实际投资26,189.74万元，占比100.85%[7] 项目调整与新投入 - 公司将“智慧城市平台升级及产业化项目”结项，调整“智慧安全产品升级及产业化项目”和“杰创研究院建设项目”投入金额，节余资金及剩余超募资金16,088.71万元用于新项目[2] - 智算云服务建设及运营项目预计总投资78,896.00万元，拟使用募集资金16,088.71万元[16] 研发投入 - 2022 - 2024年公司研发投入分别为6,372.32万元、8,103.71万元和7,308.85万元，占主营业务收入比重分别为8.49%、9.50%和11.34%[24] 市场拓展 - 公司以广州、北京双总部为核心，依托全国30余处分支机构拓展业务[25] 新项目预期 - 项目达产年限5年（不含建设期），达产后拟实现年销售收入约18,396.23万元，年净利润约4,056.23万元，静态回收期约4年[27] 风险应对 - 公司面临智能算力技术迭代、资金、收益不达预期等风险[29][30][31] - 公司将强化技术预研团队，锁定硬件设备服务消纳，签订设备回收处置约定对冲跌价风险[29] - 公司将严格规范资金使用与审批，加强成本控制，制定授信政策和销售策略规避资金风险[30] - 公司采用长期合作、统租包销等方式减少闲置算力，提供更多技术附加值提升收益[31] 审议情况 - 公司于2025年6月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过相关议案[34] - 董事会认为事项有利于公司，同意结项、变更并投入新项目，提交股东会审议[34] - 监事会认为事项审议程序合法有效，有利于提高资金使用效率，维护股东利益[35] - 审计委员会认为事项符合战略规划，有利于增强竞争力，提高资金使用效率[36] - 保荐人认为事项不涉及关联交易，决策审批程序合规，不损害股东利益[38]