现金管理额度与金额 - 公司可使用不超3.7亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 本次现金管理金额16000万元，占最近一期经审计净资产比例15.06%[4] - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额30200万元，含本次16000万元[14] 产品购买情况 - 购买2800万元产品87，期限2025.6.9 - 2025.8.8[4] - 购买5200万元产品88，期限2025.6.9 - 2025.9.9[4] - 购买2000万元产品87，期限2025.6.9 - 2025.8.8[4] - 购买6000万元产品88，期限2025.6.9 - 2025.9.9[4] - 购买2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品137，金额10700万元[10] - 购买2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品120，金额10050万元[10] - 购买2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品125，金额1250万元[10] - 购买2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品156，金额11750万元[10] - 购买工商银行大额存单，金额2500万元，起息日2025.4.16，到期日2025.10.16[10] - 购买2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品133，金额1500万元[10] - 购买2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品134，金额5150万元[11] - 购买上海浦东发展银行公司稳利25JG3095期，金额690万元[11] - 购买工商银行大额存单，金额3500万元[11] - 购买2024年对公分大额存单第244期产品5，金额1600万元[11] 产品收益情况 - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品87预期年收益率0.75%-1.85%[4][5] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品88预期年收益率1%-1.85%[4][5] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品120预计年化收益率1.75%，投资收益8.31万元[10] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品125预计年化收益率1.91%，投资收益2.03万元[10] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品156预计年化收益率2.00%，投资收益19.58万元[10] - 工商银行大额存单预计年化收益率1.35%[10] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品133预计年化收益率1.94%，投资收益2.5万元[10] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品134预计年化收益率2.03%，投资收益25.72万元[11] - 上海浦东发展银行公司稳利25JG3095期预计年化收益率2.30%，投资收益1.23万元[11] - 工商银行大额存单预计年化收益率1.15%，投资收益10.06万元[11] - 2024年对公分大额存单第244期产品5预计年化收益率1.55%，投资收益12.4万元[11] 其他产品信息 - 上海浦东发展银行24JG7028产品募集资金2300万元，收益率2.00%[12] - 中国工商银行21产品募集资金3500万元，收益率1.40%[12] - 中国光大银行22产品募集资金3300万元，收益率1.60%[12] - 中国光大银行23产品募集资金5000万元，收益率1.80%[12] - 中国光大银行24产品募集资金11736.70万元，收益率1.75%[12] - 上海浦东发展银行24JG3440产品募集资金2000万元，收益率2.20%[12] - 中国光大银行26产品募集资金19900万元，收益率1.10%[12] - 上海浦东发展银行24JG3359产品募集资金500万元，收益率2.40%[12] - 上海浦东发展银行24JG3304产品募集资金500万元，收益率2.35%[12] 产品风险 - 公司购买的理财产品属本金保障及低风险类型，受多种风险因素影响[7]