新中港(605162) - 国泰海通证券股份有限公司关于浙江新中港热电股份有限公司涉及权益分派暨“新港转债”转股价格调整的临时受托管理事务报告
债券信息 - 2023年3月8日发行可转债3.69135亿元,期限至2029年3月7日[8][9][11] - 可转债票面利率逐年递增,到期赎回价115元[12] - 转股期限自2023年9月14日至2029年3月7日[13] 转股价格 - 初始转股价格为9.18元/股[15] - 因2024年利润分配,2025年6月12日起转股价调为8.67元/股[18] 权益分派 - 2024年以400532847股为基数,每股派现0.18元,共派72095912.46元[20] - 股权登记日2025年6月11日,除权(息)日6月12日[20] 其他 - “新港转债”2025年6月5 - 11日停转股,6月12日恢复[22] - 权益分派和转股价调整未影响公司经营及偿债能力[23] - 受托管理人为国泰海通证券[19][26]