信用评级与分红 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA级，评级展望“稳定”[8][98] - 2022 - 2024年现金分红分别为35,521,589.11元、35,517,214.11元、40,561,269.84元，占当年净利润比率分别为10.17%、10.63%、9.82%[19] - 最近三年累计现金分红额占年均可分配利润比例为30.53%[19] 财务数据 - 2022 - 2024年末发行人资产负债率分别为86.20%、83.94%和82.40%[27][29][124] - 2022 - 2024年末发行人有息债务余额分别为1,315,514.44万元、1,423,730.84万元和1,396,962.20万元，为净资产的2.94倍、2.43倍和2.12倍[27] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为34,934.92万元、33,414.19万元和41,296.04万元，同比分别增长29.95%、降低4.35%和增长23.59%，毛利率分别为10.95%、11.72%和11.75%[128] 业务风险 - 公司业务受宏观经济、原材料价格、人工成本等因素影响，存在相应风险[25][26] - 可转债存在本息兑付、转股价格修正等风险[31][32] - 公司业绩存在季节性波动风险[118] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超10.00亿元[60] - 可转债期限为6年，初始转股价格有规定[62][71] - 发行方案尚待中国证监会同意注册[58] 股权结构 - 截至2024年12月31日，黑龙江省建设投资集团有限公司持股44.02%，为第一大股东[149] - 公司股本为1,014,031,746股[50] - 截至2024年12月31日，限售流通股3335700股，占比0.33%；无限售流通股1011441846股，占比99.67%[148] 子公司情况 - 2024年末黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司资产总额较2023年末增长约23.96%[173] - 2024年度黑龙江伊哈公路工程有限公司营业收入较2023年度增长约276.62%[173] - 2024年末龙建路桥养护工程（黑龙江）有限公司净资产较2023年末增长约1152.76%[174] 市场扩张与并购 - 2023年下半年收购黑龙江龙建宏远工程有限公司55%股权[169][171] - 2024年10月河南省迅飞工程有限公司由第四公司100%持股变更为龙建股份100%持股[170][171]