融资情况 - 2021年4月28日发行可转换公司债券405万张，募资4.05亿元，净额3.9802877358亿元[1] 债券条款 - 最后两计息年度股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售[2] - “正川转债”第五年票面利率2.40%，2025年4 - 6月利息约0.35元/张，回售价100.35元/张[4] 回售安排 - 申报期为2025年6月20 - 26日，资金发放日为7月1日[5][6] - 回售期间继续交易，停止转股，流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[7] 风险提示 - 截至目前，“正川转债”收盘价格高于回售价格，回售可能带来损失[8] 保荐意见 - 保荐人认为“正川转债”回售有关事项符合要求及约定，无异议[9]