现金管理额度与期限 - 公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 协定存款情况 - 海泰科（安徽）协定存款2024.06.13起息，2025.06.12到期，预期年化收益率1.15%，实际收益40,593.40元[5] - 海泰科（安徽）新协定存款2025.06.13起息，2026.06.12到期，预期年化收益率1.15%[6] 过往存款收益 - 公司前十二个月内活期存款实际收益合计792,175.01元[13] 结构性存款收益 - 公司结构性存款合计收益为6425187.64元[17] 理财产品情况 - 公司理财产品认购金额合计188000000元[18] 未到期赎回金额 - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为188000000元[19] 审议与风险控制 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过董事会和监事会审议[7] - 投资可能受市场波动影响，存在操作及监控风险[11] - 公司选择信誉良好金融机构产品控制风险[12] - 财务部事前审核评估控制风险[12] - 内审部门审计监督，异常情况报告董事会[12]