财务数据 - 2024年末资产总额909,798.49万元，较2023年末增长[8] - 2024年末负债总额503,641.45万元，较2023年末略有下降[8] - 2024年营业收入623,309.02万元，较2023年增加[10] - 2024年净利润40,834.75万元，较2023年大幅增长[10] - 2024年经营活动现金流量净额40,281.81万元，较2023年减少[11] - 2024年末流动比率为1.35，较2023年末提高[12] - 2024年末资产负债率为55.36%，较2023年末降低[12] - 2024年每股净资产4.36元，较2023年增加[12] - 2024年加权平均净资产收益率为10.43%，较2023年提高[13] - 2022 - 2024年末应收账款账面价值分别为68,916.57万元、80,164.65万元和94,044.01万元[31] - 2022 - 2024年末存货账面价值分别为148,068.52万元、140,598.06万元和148,420.82万元[32] 公司概况 - 公司注册资本为89,866.9632万元[7] - 公司产品涵盖500余个品规[14] - 公司是国内四大抗生素生产基地之一[14] - 2024年度16个品规市场占有率居全国第一位[16] - 2024年度位列全国医药工业企业第48位[16] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票不超269,600,889股，不超发行前总股本30%[44][48] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%[18][46] - 发行对象为不超三十五名符合条件的特定对象[18][43] - 华鲁集团拟认购23.81%，不超64,201,417股[44][49] - 华鲁集团认购股份限售期18个月，其他发行对象6个月[50] - 募集资金不超120,000万元，用于四个项目[51][52] 募投项目 - 高端制剂智能制造车间建设项目投资44,239.00万元，用募集资金40,000.00万元[52] - 生物农药基地建设项目投资43,215.00万元，用募集资金40,000.00万元[52] - 新药研发项目投资20,970.00万元，用募集资金20,000.00万元[52] - 补充流动资金20,000.00万元，用募集资金20,000.00万元[52] 其他信息 - 公司募投项目涉及3款I类创新药研发，已进入临床试验阶段[39] - 公司及部分子公司享受高新技术企业所得税优惠政策[33] - 中金公司及其子公司合计直接持有发行人2,651,830股股份，占总股本0.30%[59] - 中央汇金直接持有中金公司约40.11%股份，下属子公司合计间接持有约0.06%股份[61] - 2025年1月16日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[67] - 本次发行尚需获上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定方可实施[68] - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为伍韵、王峰[72] - 保荐机构将在发行与上市完成后当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[69] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行A股股票符合相关要求，证券具备在上交所主板上市条件，同意推荐[74] 风险提示 - 本次发行存在审批、发行、摊薄即期回报、股票价格波动等风险[17][18][19][20] - 公司面临医药行业产业政策、兽用药品行业周期性波动等行业风险[22][23] - 公司面临原材料价格波动、产品质量控制等业务经营风险[24][25]