现金管理额度 - 公司拟用不超7.60亿元闲置募集资金现金管理，额度2024年股东大会通过至2025年股东大会有效[3][10] - 公司募集资金总现金管理额度为76,000[17] - 目前已使用（含本次）募集资金现金管理额度为70,500[17] - 尚未使用的募集资金现金管理额度为5,500[17] 现金管理操作 - 到期赎回现金管理金额10,000万元，收回本金10,000万元，获利息317.78万元[3][5] - 继续进行现金管理金额为12,000万元[3][6] - 本次用12,000万元闲置募集资金现金管理，占最近期末货币资金62,198.77万元的19.29%[14] 产品投入与收益 - 中信银行A06949期产品金额5,000万元，预期年化收益率1.00%-1.88%[8] - 中信银行A06950期产品金额7,000万元，预期年化收益率1.00%-2.15%[7] - 最近十二个月交行结构性存款投入6,500万元，收回本金6,500万元，收益60.95万元[16] - 各类产品合计投入178,000，已投入119,500，收益1,454.65，到期58,500[17] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额735,951.16万元，负债190,541.83万元，净资产537,502.70万元，现金流净额35,714.54万元[14] - 2025年3月31日资产总额723,132.98万元，负债173,727.41万元，净资产541,603.39万元，现金流净额 -26,650.15万元[14]