可转债发行 - 公开发行可转换公司债券450万张，募集资金总额4.5亿元，净额4.4341861832亿元[8][48][68] - 期限为2022年9月22日至2028年9月21日[12][95] - 债券利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[13] - 初始转股价格为15.81元/股，经利润分配调整，2025年为15.06元/股[22][95] - 原A股股东可优先配售，上限约4499220张，占发行总额99.983%[41] 业绩数据 - 2024年营业收入286268.94万元，同比增长11.59%；净利润52422.55万元，同比降低1.76%[60] - 2024年末资产总额695534.89万元，增长4.61%；总负债300471.45万元，降低1.52%[62] - 2024年末所有者权益395063.45万元，增长9.81%；归属母公司股东净资产379043.23万元，增长9.86%[62] - 2024年度利润总额61265.75万元，降低3.98%；净利润54421.61万元，降低1.58%[64] - 2024年度经营活动现金流净额64384.30万元，增长363.39%[66] - 2024年度投资活动现金流净额 - 60590.86万元，降低251.52%[66] - 2024年度筹资活动现金流净额 - 31669.38万元，降低7.73%[66] - 2024年加权平均净资产收益率14.59%，降低1.63%；扣非后13.73%，降低1.03%[67] 募集资金使用 - 拟投入四个项目，投资总额61000万元，拟用募集资金45000万元[50] - 截至2024年末，专户余额8817.27万元，利息收入432.01万元，现金管理收益480.90万元，扣除手续费0.31万元[69][70][71] - 机器人及智能工厂产业化生产项目累计投入12684.51万元，进度79.28%，2024年效益2221.00万元[74] - 矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目累计投入6713.27万元，进度74.59%[74] - 技术创新与服务中心项目累计投入4697.55万元，进度67.11%[74] - 补充流动资金累计投入12341.86万元，进度100.00%[74] 偿债情况 - 2023 - 2025年主体与债券信用评级均为AA[85] - 2024年末合并资产负债率43.20%，2023年末为45.89%[92] - 2024年末流动比率2.38，2023年末为2.37；速动比率1.53，2023年末为1.38[92] - 截至报告出具日未出现兑付兑息违约，偿债能力正常[89][91]